1c/crm3_26

Page: Форма списка заказов к офор b70c402f

Pages

Table of Contents

Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату

Создание заявки на основании заказа

В том случае, если взаиморасчеты ведутся в рамках договора с порядком расчетов По договору в целом, то в качестве объекта расчетов будет указан договор, а заказ поставщику заполнится только в шапке платежного документа в качестве основания для оформления заявки.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату

Создание заявки на основании заказа

Информация о тех заказах поставщиков, по которому необходимо запланировать оплату, отображается в списке Заказы поставщикам к оформлению заявок на оплату. В список попадают все те заказы поставщиков, кроме тех, у которых установлен статус Не согласован.

Установите курсор на нужный заказ в списке и нажмите на кнопку Создать заявку на расходование денежных средств.
Будет создан новый документ Заявка на расходование денежных средств.

Совет. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплаты, то по каждому этапу оплаты необходимо последовательно оформить заявку на расходование денежных средств.

У документа Заявка на расходование денежных средств, введенного на основании документа Заказ поставщику устанавливается вид хозяйственной операции Оплата поставщику.
Организация для отражения хозяйственной операции выдачи денежных средств поставщику заполняется в соответствии с заказом поставщику.
Валюта документа определяется валютой документа-основания (заказа поставщику).
Дата платежа в заявке будет соответствовать дате платежа этапа оплаты, по которому планируется выдача денежных средств в заявке.
Форма оплаты по заявке заполнится в соответствии с установленной формой оплаты, указанной для этапа оплаты по заказу поставщику.

Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу поставщику. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплат и предыдущей заявкой, введенной на основании заказа, запланирована к выдаче сумма меньшая, чем сумма оплаты по данному этапу, то в следующей заявке, введенной на основании заказа, сумма заполнится неоплаченным остатком по текущему этапу оплаты. И наоборот, если в заявке, ранее введенной на основании заказа, запланирована сумма к выдаче, большая, чем сумма очередного этапа оплат, то переплата переносится на следующий этап оплаты по заказу и в заявке, введенной на основании заказа, сумма оплаты по следующему этапу будет уменьшена на сумму переплаты по предыдущему этапу.

По данным документа Заказ поставщику заполняются также данные о контрагенте. Поле Банковский счет получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан банковский счет, то при вводе на основании используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов получателя.

Табличная часть Расшифровка платежа документа Заявка на расходование денежных средств при вводе на основании документа Заказ поставщику заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
Поле Статья движения денежных средств устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - Выдача денежных средств поставщику.
Поле Объект расчетов заполняется ссылкой на документ – основание.

В том случае, если взаиморасчеты ведутся в рамках договора с порядком расчетов По договору в целом, то в качестве объекта расчетов будет указан договор, а заказ поставщику заполнится только в шапке платежного документа в качестве основания для оформления заявки.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств.Form.ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам · файл: Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Forms/ЗаявкиНаОплатуПоФинансовымИнструментам/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Форма списка заказов к оформлению заявок на оплату

Создание заявки на основании заказа

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)