1c/crm3_26

Page: Движение денежных средств

Pages

Table of Contents

Отчет имеет три поставляемых варианта:

Движения денежных средств
Движения денежных средств по направлениям деятельности
Корреспонденции движения денежных средств
Данная форма отчета в табличном виде в виде матрицы представляет возможность анализа денежных потоков. К примеру, в строках можно вывести статьи движения денежных средств, в колонках - партнеров

Отчет имеет три поставляемых варианта:
Движения денежных средств
Движения денежных средств по направлениям деятельности
Корреспонденции движения денежных средств

Отчет имеет три поставляемых варианта:

Движения денежных средств
Движения денежных средств по направлениям деятельности
Корреспонденции движения денежных средств

Подробное описание отчета Движения денежных средств приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashFlowAnalysis:CashFlowAnalysis

Движения денежных средств

Отчет выводит сводную информацию по движению денежных средств за период.

Содержит график и табличное приложение.

График отражает поступления денежных средств, выплаты денежных средств и денежный поток за период формирования отчета.

Табличное приложение выводится в формате бюджета движения денежных средств, разворачивается по кварталам в настройках по умолчанию, состоит из следующих разделов:

Начальные остатки,
Денежные потоки - детализируются по поступлениям и выплатам, а также по статьям движения денежных средств,
Конечные остатки по счетам и кассам.

Отчет выводится в валютах:

операции,
управленческого учета,
регламентированного учета.

Отчет детализируется до следующих аналитических измерений:

Организация,
Банковский счет / Касса,
Валюта,
Подразделения,
Направления деятельности,
Статья движения денежных средств,
Хозяйственная операция.
Тип денежных средств (наличные, безналичные, денежные средства у подотчетных лиц и проч.),
Период.

Отчет может детализироваться до первичных операций.

Для денежных средств в пути предусмотрены аналитики:

Вид перевода денежных средств (например, перечисление на другой счет),
Контрагент,
Отправитель,
Получатель

Также возможно вывести информацию по корреспондирующим аналитикам оборотов:

Партнер,
Договор,
Направление деятельности контрагента,
Объект расчетов,
Статьи / аналитика доходов и расходов, активов/пассивов.

Отчет позволяет вывести не только фактические движения денежных средств, но и запланированные поступления и выплаты. Для этого в настройках отчета предусмотрен флаг Плановые движения

Движения денежных средств по направлениям деятельности

Данный вариант отчета позволяет на форме быстрого отбора указать направление деятельности, в рамках которого будет выведен график и таблица с движениями денежных средств по нему.

При выводе показателя Денежный поток нарастающим итогом можно оценить срок окупаемости проекта при переходе графика через ось абсцисс. А значение показателя в конечной точке временного интервала будет означать NPV проекта.

Корреспонденции движения денежных средств

Данная форма отчета в табличном виде в виде матрицы представляет возможность анализа денежных потоков. К примеру, в строках можно вывести статьи движения денежных средств, в колонках - партнеров

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Report.ДвиженияДенежныхСредств · файл: Reports/ДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Отчет имеет три поставляемых варианта:

Движения денежных средств

Движения денежных средств по направлениям деятельности

Корреспонденции движения денежных средств

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)