Назначение подсистемы

Подсистема предназначена для оценки состояния и анализа взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами:

учет фактической и планируемой задолженности,
учет взаиморасчетов с детализацией до договора, заказа, расчетного документа,
использование различных валют при проведении взаиморасчетов,
проведение взаимозачетов и списание задолженности,
формирование и согласование актов сверки,
анализ состояний расчетов, выявление просроченных задолженностей.

Работа с подсистемой

Взаиморасчеты с партнерами (клиентами и поставщиками) ведутся с детализацией:

организация – данные об организации либо явно задаются в документах, либо вычисляются по значению других обязательных полей (например, в кассовых документах – по кассе или в банковских – по расчетному счету);
партнер – во всех документах, изменяющих состояние расчетов, указание партнеров является обязательным;
контрагент – при отключенной функциональной опции НСИ и администрирование – CRM и маркетинг - Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов данные контрагента в документы подставляются автоматически;
объект расчетов – договор, заказ, документ расчетов – уровень детализации расчетов, который пользователь самостоятельно указывает в первичных документах. Тип объекта расчетов выбирается в соглашении: заказ, договор или первичный документ (накладная).
документ расчетов – детализация до расчетных документов может задаваться вручную. При отсутствии правил, требующих этого, распределение по расчетным документам выполняется регламентным заданием автоматически по методу FIFO.

Валюта ведения взаиморасчетов определяется в объекте расчетов. Если расчеты ведутся по заказам, валюта расчетов берется из заказа; если по договорам – из договора, по накладным – из первичного документа.

Для отражения в системе операций Поступления и Реализации прочих активов учет которых в системе не автоматизирован, предназначены документы Приобретение услуг и прочих активов и Реализация услуг и прочих активов соответственно. Для оформления операций взаимозачета долга предназначен документ Взаимозачет задолженности. Взаимозачет можно оформить как между двумя контрагентами, так и «перебросив» задолженность внутри контрагента с одной аналитики расчетов на другую. Если имеющаяся задолженность по взаиморасчетам никогда не будет погашена, ее можно списать с помощью документа Списание задолженности. Отражение в системе доходов и расходов, учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа Прочие доходы и расходы. Отражение в управленческом балансе прочих активов и пассивов учет которых не автоматизирован осуществляется при помощи документа Движение прочих активов и пассивов.

Анализ данных

Для общего анализа отклонений, образовавшихся по результатам двустороннего обмена данными с партнерами, используется отчет Сверка расчетов с партнерами.
Для анализа будущих остатков наличия денежных средств по данным планируемых оплат и поступлений предназначен отчет Платежный календарь.
Для анализа общей информации по взаиморасчетам с партнерами (клиентами и поставщиками) предназначен отчет Ведомость по расчетам с партнерами.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Subsystem.Казначейство.Subsystem.Подотчетники · файл: Subsystems/Казначейство/Subsystems/Подотчетники/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Назначение подсистемы

Работа с подсистемой

Анализ данных

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)