1c/crm3_26

Page: Списание безналичных денежных средств

Pages

Table of Contents

Указание заявки на расходование денежных средств
Заполнение информации о статье движения денежных средств
Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику
Взаиморасчеты через головную организацию
Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Центры финансовой ответственности
Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
Перечисление денежных средств подотчетникам по списку
Расчеты с самозанятыми
Конвертация при оплате
Дополнительные материалы на ИТС

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а также для формирования документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.

Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС в статье: Учет безналичных денежных средств https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations

Указание заявки на расходование денежных средств
Заполнение информации о статье движения денежных средств
Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику
Взаиморасчеты через головную организацию
Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Центры финансовой ответственности
Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
Перечисление денежных средств подотчетникам по списку
Расчеты с самозанятыми
Конвертация при оплате
Дополнительные материалы на ИТС

Указание заявки на расходование денежных средств

Если на предприятии ведется планирование и контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств могут быть оформлены только на основании утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств

Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов при помощи команды Подобрать из заявок. Выбор осуществляется с отбором по организации, банковскому счету организации, виду хозяйственной операции и получателю, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции аналогичным виду хозяйственной операции, установленной в документе, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки в документе автоматически заполняется вся информация в соответствии с оформленной заявкой на расходование денежных средств. Для хозяйственной операции Выплата зарплаты на лицевые счета подбор осуществляется по ведомостям.

При работе с контролем расходования денежных средств (использование планирования денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.

Заполнение информации о статье движения денежных средств

Статья движения денежных средств заполняется в соответствии с хозяйственной операцией. Если для данной хозяйственной операции используется одна статья ДС, то она будет заполнена автоматически. Если нужна другая статья необходимо выбрать из полного списка статей движения денежных средств.

Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику

Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика. Укажите в поле Сумма ту сумму которую нужно оплатить поставщику. Нажмите на кнопку Подбрать по остаткам. Появится форма предназначенная для подбора сумм планируемых оплат. После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в документ. В табличную часть документа Расшифровка платежа будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.

В случае ведения взаиморасчетов по договорам, распределение суммы безналичной оплаты по заказам возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным.

Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

Данная операция может быть оформлена только в том случае, если в программе ведется учет по обособленным подразделениям.

Оформление списания денежных средств с расчетного счета головной организации в филиал (обособленное подразделение на отдельном балансе) Установите в документе вид операции Передача между организацией и филиалом. В поле Счет укажите счет головной организации. В поле Счет получатель укажите счет обособленного подразделения. Укажите сумму перечисляемых денежных средств и заполните все остальные реквизиты. Проведите документ.

Обособленные подразделения могут не иметь свой расчетный счет и работать через расчетный счет головной организации. В этом случае не требуется оформлять внутреннюю передачу. При оформлении документов обособленное подразделение на отдельном балансе может указать расчетный счет головной организации.

Подробное описание процесса взаиморасчетов между ГО и обособленными подразделениями приведено в статье на ИТС: Обособленные подразделения и ГО https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc

При перечислении валюты на счет контрагента в документе возможным указать способ взимания комиссии за операцию: за счет отправителя, получателя или совместное ее разделение. При этом по гиперссылке возможно указать инструкции банку, что за тип операции проводится документом.

При валютном перечислении активируется закладка Валютный контроль, на которой возможно указание кода валютной операции, информацию о совершаемом платеже и указание списка файлов, предназначенных для передачи в банк для осуществления валютного контроля.

Для операции Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).

Для операции Перечисление налогов и взносов возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике.

Прочий расход денежных средств может увеличивать расходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего расхода денежных средств определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

При выполнении платежей по налогам, которые относятся к налогам, начисленным на заработную плату, необходимо учесть следующую особенность: при отражении заработной платы в финансовом учете статья активов/пассивов устанавливается предопределенным значением Налоги, следовательно, при выполнении перечисления денежных средств по указанной операции необходимо указывать эту же статью активов/пассивов на закладке Расшифровка платежа.

При выполнении платежа между организациями (операция Оплата другой организации) производится поиск зеркального платежа в организации-получателе платежа по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе списания безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.

По документу предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета регистрируется в системе после установки в документе флага Проведено банком. В случае, если оформляется валютный платеж или платеж за рубеж, предусмотрена печать реквизитов платежа.

При перечислении налогов для выбора доступно поле КПП, в котором из регистраций в налоговых органах можно выбрать КПП обособленного подразделения, за которое производится перечисление. Выбранный КПП будет выводиться в печатную форму платежного поручения, выгружаться при обмене с банками.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Оплата поставщику, Возврат оплаты клиенту.

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

В рамках выполнения Федерального закона №275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015 движения денежных средств по банковскому счету организации в рамках выполнения Государственных контарктов должно осуществляться по отдельному выделенному счету, для этого в карточке элемента справочника Банковские счета на закладке Настройки счета есть возможность выбора типа счета – Казначейский. Данный тип может устанавливаться автоматически после ввода номера казначейского счета.

УИП в платежном документе должен соответствовать номеру государственного контракта. Поле УИП документа заполняется автоматически данными по госконтракту.

Подробное описание по Казначейскому сопровождение государственных контрактов приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:BankAccountFederal

Для отражения платежа по государственному контракту, заключенному в рамках кооперации по ГОЗ необходимо активировать флаг на закладке Расшифровка платежаОплата за счет средств ГОЗ.

В качестве объекта расчетов могут выступать договора с контрагентами, договора между организациями и договора кредитов и депозитов.

Параметры платежа в рамках исполнения 275-ФЗ указываются на закладке Оплата за счет средств ГОЗ. Тип платежа 275-ФЗ - указывается тип платежа в соответствии с законодательством.

Назначение платежа формируется на основании заявки на расходование денежных средств.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится здесь.

Центры финансовой ответственности

При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.

Подразделение-инициатор задается на закладке Основное. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя.

Для расходования денежных средств с операцией Прочий расход на закладке Расшифровка платежа задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Расходование средств с банковского счета в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме Пробить чек. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту.

При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту.

Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты.

При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке Основное с использованием переключателя.

Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных и НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных.

При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.

Перечисление денежных средств подотчетникам по списку

Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции: ■ с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств); ■ без использования документа Заявка на расходование денежных средств.

Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist

Расчеты с самозанятыми

Для возможности ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход), в системе необходимо включить функциональную опцию НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов - Казначейство и взаиморасчеты – Денежные средства - Выплаты самозанятым. Существует несколько вариантов оплаты самозанятым: ■ оплата одному самозанятому; ■ оплата самозанятым по реестру. Для отражения хозяйственных операций по работе с самозанятыми: оплаты и поступления услуг, можно использовать Помощник работы с самозанятыми. При необходимости существует возможность загрузить чеки самозанятых, полученных из банка или переданных лично от самозанятого. Самозанятые учитываются в карточках справочника Контрагенты, в которых указан Вид контрагента - Физическое лицо или Индивидуальный предприниматель.

Подробное описание процесса формирования документов с помощью обработки Помощник работы с самозанятыми приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay

Конвертация при оплате

При оплате безналичными денежными средствами можно одновременно провести операцию по конвертации валюты банком. Данная возможность доступна для следующих операций: ■ Оплата поставщику; ■ Выдача подотчетнику; ■ Таможенный платеж; ■ Оплата другой организации; ■ Оплата арендодателю; ■ Оплата по кредитам и займам; ■ Выдача займа контрагенту; ■ Прочий расход; ■ Возврат оплаты клиенту; ■ Возврат другой организации.

Подробное описание процесса Конвертации при оплате приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying

Дополнительные материалы на ИТС

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.СписаниеБезналичныхДенежныхСредств · файл: Documents/СписаниеБезналичныхДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Указание заявки на расходование денежных средств

Заполнение информации о статье движения денежных средств

Распределение сумм безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику

Взаиморасчеты через головную организацию

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Центры финансовой ответственности

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Перечисление денежных средств подотчетникам по списку

Расчеты с самозанятыми

Конвертация при оплате

Дополнительные материалы на ИТС

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)