1c/crm3_26

Page: Безналичные платежи

Pages

Table of Contents

Поступления и списания денежных средств
К поступлению
К оплате / переводу
Документы валютного контроля
Обмен с банком платежными документами
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится [[здесь|Инструкция по использованию проверки контрагента (Инструкция по использованию проверки контрагентов)]].

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Журнал безналичных платежей предназначен для централизованной работы с банковскими платежными документами.

Общие итоги журнала отображают показатели текущего остатка денежных средств на выбранном банковском счете, суммы к списанию - оформленных в системе, но не проведенных банком платежных поручений или требований, доступного остатка, как разности текущего остатка и суммы к списанию.

Журнал содержит закладки:

Поступления и списания денежных средств
К поступлению
К оплате / переводу
Документы валютного контроля
Обмен с банком платежными документами
Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Поступления и списания денежных средств

На закладке отображается список всех созданных документов поступления и списания денежных средств. Кроме создания новых документов, основным назначением списка является сверка данных системы с выписками банка.

Для платежных поручений, требований доступна команда Проведено банком, при помощи которой выделенным в списке документам можно проставить отметку проведения банком. По команде Выгрузка в банк можно осуществить выгрузку платежных поручений и платежных требований в банк. По команде Загрузить выписку можно загрузить платежные документы из банка.

В нижней части закладки находится секция итогов, в которой отображаются суммы начального и конечного остатка, поступления и списания денежных средств за выбранный период на выбранном расчетном счете. По гиперссылке Ведомость по дням можно перейти к отчету, позволяющему провести укрупненную сверку данных системы с банком по оборотам денежных средств на расчетном счете.

К поступлению

На закладке отображается список заказов и счетов клиентов для оформления поступления оплаты.

С помощью команды Оформить поступление можно оформить документы поступления безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.

Документы будут сгруппированы по реквизитам платежа. При необходимости формирования нескольких платежных документов будет вызвана форма помощника формирования платежных документов, где будут отражены созданные и, по возможности, проведенные документы.

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к поступлению сумма.

К оплате / переводу

На закладке отображаются документы для оформления исходящих платежей: заявки на расходование денежных средств, либо заказы поставщикам, если заявки не используются.

Также на данной закладке отражаются уведомления о зачислении валютной выручки. Эти уведомления являются распоряжениями для перевода средств с транзитного счета на расчетный.

По команде Оплатить можно оформить документы списания безналичных денежных средств на основании выделенных в списке документов.

В нижней части закладки расположена секция итогов, где выводится общая ожидаемая к оплате сумма, а также рассчитывается доступный остаток денежных средств на выбранном банковском счете за вычетом суммы к оплате.

Документы валютного контроля

При выполнении валютных платежей на данной закладке отражаются справки о подтверждающих документах проводимых сделок в банк.

В этом же окне существует возможность отправки данной информации в банк по технологии прямого обмена.

Обмен с банком платежными документами

Обмен с банком платежными документами производится специализированными механизмом Выгрузки и загрузки платежных документов.

Для выполнения обмена предусмотрены следующие команды, подчиненные команде Выгрузка и загрузка платежей:

Выгрузка в банк;
Загрузка выписки.

Также поддерживается автоматическая загрузка платежных документов из сервиса Яндекс.Касса. Загрузка документов производится, если взаимодействие с платежным сервисом производится без заключения договора.

Для загрузки документов используется команда Выгрузка и загрузка платежей - Загрузить оплаты из Яндекс.Кассы.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится здесь.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: DataProcessor.ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи · файл: DataProcessors/ЖурналДокументовБезналичныеПлатежи/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Поступления и списания денежных средств

К поступлению

К оплате / переводу

Документы валютного контроля

Обмен с банком платежными документами

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомится здесь.

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)