Clone
4
Распоряжение на перемещени 0a901c2a
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Распоряжение на перемещение денежных средств

Документ предназначен для планирования перемещения денежных средств между расчетными счетами и кассами одной организации. С помощью этого документа можно планировать следующие операции по перемещению денежных средств:

  • Сдачу в банк - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет.
  • Инкассацию в банк - перемещение денежных средств из кассы организации на расчетный счет посредством инкассации.
  • Выдача в другую кассу - перемещение денежных средств между кассами организации.
  • Перечисление на другой счет - перемещение денежных средств между расчетными счетами организации.
  • Поступление из банка - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации.
  • Инкассацию из банка - перемещение безналичных денежных средств с расчетного счета в кассу организации посредством инкассации.

Распоряжение на перемещение может быть оформлено непосредственно из Платежного календаря в случае оперативной необходимости перемещения денежных средств (по итогам анализа ситуации по планируемым доходам и расходам). Также документ может быть оформлен и из списка документов Распоряжение на перемещение денежных средств.

Распоряжение на перемещение денежных средств должно быть согласовано и утверждено руководством предприятия. Ввод соответствующих финансовых документов по перемещению денежных средств возможен только по тем распоряжениям, для которых установлен статус К оплате.

Перемещение наличных денежных средств между кассами и расчетными счетами, возможно, только в том случае, если денежные средства в кассе (на расчетном счете) отправителя и денежные средства в кассе (на расчетном счете) получателя хранятся в одной организации в одной и той же валюте. Для планирования перемещения денежных средств между разными организациями используется документ Заявка на расходование денежных средств.

Центры финансовой ответственности

Дополнительные материалы на ИТС

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

[[Назначение платежа|Распоряжение на перемещение денежных средств]]

[[Подтверждающие документы|Распоряжение на перемещение денежных средств]]


Согласование распоряжения на перемещение денежных средств

В форме распоряжение на перемещение денежных средств выберите статус Согласовано. И установите для выделенных строк статус К оплате с помощью кнопки Принять к оплате.

Отклонение распоряжения на перемещение денежных средств

В форме распоряжение на перемещение денежных средств установите статус К оплате. При необходимости можно уточнить дату перемещения. Установите статус Отклонено и в поле Заметки укажите причину отклонения распоряжения.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/РаспоряжениеНаПеремещениеДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html