1c/crm3_26

Page: Эквайринговая операция

Pages

Table of Contents

Назначение эквайрингового терминала
Установка адресации платежа
Ввид платежной карты и ее номер
Определение суммы оплаты
Распределение суммы по нескольким заказам клиентов
Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть
Заполнение информацию о заказе клиента вручную
Заполнение статьи движения денежных средств
Указание заявки на расходование денежных средств
Пробитие чека

Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства, эквайрингового терминала и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места.

Документ предназначен для отражения операций оплаты клиентом за товары, работы, услуги с помощью платежных (пластиковых) карт международных платежных систем, и отражения операций возврата денежных средств на платежную карту.

Для оформления операций по оплате платежными картами необходимо предварительно ввести информацию об эквайринговом терминале, с помощью которого будут оформляться платежи по платежным картам.

Информация о проведенных банком платежах по платежным картам регистрируется в документе Отчет банка по операциям эквайринга.

В документе предусмотрена возможность печати чека для случая, когда эквайринговый терминал не имеет своего принтера чеков и чек должен распечатываться на фискальном регистраторе.

Использование операций эквайринга (оплата платежными картами) включается/отключается функциональной опцией Оплаты платежными картами в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. Вариант налогообложения доступен в документе, когда объектом расчетов является платежный документ Эквайринговая операция. Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Поддержка законодательства: ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

Назначение эквайрингового терминала
Установка адресации платежа
Ввид платежной карты и ее номер
Определение суммы оплаты
Распределение суммы по нескольким заказам клиентов
Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть
Заполнение информацию о заказе клиента вручную
Заполнение статьи движения денежных средств
Указание заявки на расходование денежных средств
Пробитие чека

Назначение эквайрингового терминала

Эквайринговые операции ведутся в разрезе договоров эквайринга, в котором задается использование терминалов. Уточнение эквайрингового терминала необходимо для сверки с отчетами по банку о зачислениях/списаниях по расчетному счету организации. Выбор эквайрингового терминала осуществляется из списка справочника Эквайринговые терминалы. Для быстрого выбора можно в поле ввода набрать код терминала.

При выборе эквайрингового терминала, устанавливается валюта документа – по валюте расчетного счета, указанного в договоре эквайринга, согласно которому установлен терминал для приема/выдачи денежных средств по платежным картам. В документе Эквайринговая операция справочно выводится соответствующая касса.

Установка адресации платежа

Укажите Контрагента, по которому необходимо зарегистрировать оплату платежной картой. В табличной части будут указаны те объекты расчетов, по которым должен быть распределен платеж (договора, заказы, накладные) и клиент, взаиморасчеты по которому должны быть зарегистрированы.

Ввид платежной карты и ее номер

Выбор вида платежной карты, по которой производится оплата, в документе осуществляется из списка видов платежных карт, обслуживаемых банков по договору эквайринга. Для быстрого ввода можно в поле ввода Вид платежной карты можно ввести текстовое наименование платежной карты. Номер платежной карты вводится в документе вручную.

Определение суммы оплаты

Сумма платежа может быть указана общей суммой в форме документа и распределена по нескольким объектам расчетов (договорам, заказам клиента,счетам на оплату, накладным) в табличной части Расшифровка платежа. Сумма платежа всегда указывается в валюте того расчетного счета, который указан в договоре эквайринга .

При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат указанной в табличной части.

Распределение суммы по нескольким заказам клиентов

Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента.
Укажите в поле Сумма ту сумму, которую платит клиент.
Нажмите на кнопку Подбрать по остаткам.
Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в документ.
Табличную часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.

Данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре с клиентом (или в соглашении, если договора не используются) установлен порядок расчетов По заказам. При установленном порядке расчетов По накладным, аналогичным образом можно распределить по конкретным накладным, а в случае порядка расчетов По договорам - по договорам клиентов.

Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть

Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:

При добавлении новой строки в табличную часть, значение реквизита Сумма в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в головной части формы документа.

Пользователь при необходимости может изменить сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, сумма следующей строки рассчитывается как:

Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.

Заполнение информацию о заказе клиента вручную

Нажмите на кнопку Добавить.
Нажмите на кнопку выбора в поле Основание платежа.
Откроется список документов расчетов с клиентами с отбором по организации, контрагенту, указанным в документе Эквайринговая операция.
Найдите нужный заказ в списке и нажмите на кнопку Выбрать.

Заполнение статьи движения денежных средств

Поле Статья ДДС устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа - Поступление оплаты клиента.

Указание заявки на расходование денежных средств

Заявка может быть указана только для документа с видом операции Возврат оплаты клиенту. Причем доступно это поле только в том случае, если на предприятии ведется контроль расходов и планирование денежных средств. Для планирования денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства должен быть установлен флаг Заявки на расходование денежных средств. Для того чтобы платежи нельзя было оформлять без утвержденной заявки в расчетном счете, который определен в договоре эквайринга должен быть снят флаг Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату".

Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов Заявки на расходование денежных средств. В списке показываются заявки с отбором по организации, форме оплаты, виду хозяйственной операции и контрагенту, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции Возврат оплаты клиенту, формой оплаты Платежная карта или любая, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств.

Для выбора заявки установите курсор на нужную заявку в списке и нажмите на кнопку Выбрать. После выбора заявки будут заполнены реквизиты документа аналогично тому, как это происходит при вводе документа на основании заявки.

Пробитие чека

Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка Пробить чек.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

Если производится частичная оплата, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5. Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.

Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54 включена опция Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.

Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства, эквайрингового терминала и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ОперацияПоПлатежнойКарте.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ОперацияПоПлатежнойКарте/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Назначение эквайрингового терминала

Установка адресации платежа

Ввид платежной карты и ее номер

Определение суммы оплаты

Распределение суммы по нескольким заказам клиентов

Заполнение суммы платежа при ручном добавлении строк в табличную часть

Заполнение информацию о заказе клиента вручную

Заполнение статьи движения денежных средств

Указание заявки на расходование денежных средств

Пробитие чека

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)