1c/crm3_26

Page: Расчеты с поставщиками

Pages

Table of Contents

Назначение подсистемы
Настройка подсистемы
Работа с подсистемой
Анализ данных

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Назначение подсистемы

Подсистема предназначена для регистрации поставщиков и тех условий, в соответствии с которыми будет производиться работа с ними: цены поставщиков, соглашения об условиях поставки, договора поставщиков для ведения взаиморасчетов. В программе можно применять различные варианты работы с поставщиками: оформлять регулярные поставки в рамках соглашения с поставщиком по фиксированным ценам и по предварительно оформленным заказам поставщиков, регистрировать комиссионные закупки товаров с возможностью расчетов с комитентами, регистрировать импортные закупки товаров с оформлением таможенной декларации. Предусмотрена также возможность регистрации разовых закупок без оформления соглашений, договоров с указанием цен непосредственно в документах закупки.

Настройка подсистемы

Перед началом работы необходимо проверить установку соответствующих функциональных опций в разделе НСИ и администрирование.

В разделе Казначейство установите флаг Заявки на расходование денежных средств, если необходимо контролировать расход денежных средств с использованием заявок на расходование денежных средств и платежного календаря.
В разделе Номенклатура - Дополнительная информация установите флаг Номенклатура поставщиков, если необходимо загружать прайс-листы поставщиков из внешнего файла и фиксировать заказы и накладные в названиях поставщика, которые могут отличаться от наших.
Дополнительно в разделе Номенклатура - Разрезы учета установите флаг Многооборотная тара, если поставщик поставляет товар в таре, например, с условием возврата.
В разделе CRM и маркетинг - Маркетинг установите флаг Ручные скидки в закупках , если поставщик предоставляет скидки, которые надо зарегистрировать при закупке товаров.
В разделе Закупки установите те необходимые функциональные опции в соответствии со спецификой работы Вашего предприятия. Например, указать, что необходимо использовать заказы при работе с поставщиками и при этом иметь возможность оформлять один документ поставки по нескольким заказам.

Если необходимо иметь статистику того, почему поставщики не выполняют свои обязательства по поставке товаров, то в разделе НСИ и администрирование - Закупки установите функциональную опцию Причины отмены заказов поставщикам, и затем в разделе Закупки укажите список причин отмены, по которым Вы будете строить статистику.

Работа с подсистемой

Работу с данной подсистемой будем рассматривать поэтапно. Будем считать, что все необходимые функциональные опции включены.

Ввод информации о поставщике. Для ввода информации о поставщике используется Помощник ввода. С помощью помощника ввода можно сразу зарегистрировать информацию о поставщике, как деловом партнере предприятия, о юридическом лице поставщика (контрагенте) и о контактном лице, с которым надо связаться. Для поставщика можно определить соглашение, в соответствии с условиями которого он работает и договор для детализации взаиморасчетов с ним. При работе с комитентом с ним регистрируется соответствующее соглашение (Прием на комиссию). При поставке импортных товаров регистрируется соглашение Закупка по импорту.
Регистрация цен поставщика. Цены поставщиков могут быть зарегистрированы только в рамках соглашения с поставщиком. Цены поставщиков могут быть загружены из внешнего файла или введены вручную в документ Регистрация цен поставщика. Предусмотрена возможность автоматической регистрации цен поставщика в момент оформления документов Заказ поставщику , Приобретение товаров и услуг или Поступление товаров на склад.
Оформление заказа поставщику и просмотр оформленных заказов. Заказ поставщику может быть оформлен вручную из списка заказов (раздел Закупки - Заказы поставщикам). Предусмотрено автоматическое формирование заказов: из обработок Формирование заказов по потребностям, Формирование заказов по плану. Также возможно оформление заказов поставщикам на основании сделок с клиентами, заказов клиентов. Все оформленные автоматически заказы также отображаются в списке заказов поставщикам. В списке оформленных заказов отображается их состояние и можно изменить статус заказа. После отработки заказов (поступления товаров и оплаты) их можно закрыть. Если товар поставлен неполностью, то можно отменить непоставленные позиции и указать причину отмены.
Список заказов, по которым надо составить заявки на оплату. Раздел Закупки - Оформление заявок на оплату. Список неоплаченных заказов поставщикам, по которым требуется оформление заявки на расходование денежных средств. Дальнейшее утверждение заявок производится в разделе Казначейство.
Просмотр списка утвержденных заявок на оплату. В зависимости от вида оплаты утвержденные заявки будут показаны в качестве распоряжений на оплату в списках Расходные кассовые ордера, Списание безналичных денежных средств.
Сверка взаиморасчетов с поставщиками. Раздел Закупки - Сверки взаиморасчетов. Оформляется документ Акт сверки взаиморасчетов по результатам работы с поставщиком.

Анализ данных

Все отчеты по расчетам с поставщиками вызываются из раздела Закупки - Отчеты по закупкам.

Для сравнения различных условий поставщиков используется отчет Условия закупок.
Для контроля расчетов с поставщиками используются отчеты: Ведомость расчетов с поставщиками, Задолженность поставщикам, Сверка расчетов.
Для анализа расчетов с комитентами используется отчет Состояние расчетов с комитентами.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Subsystem.Закупки.Subsystem.РасчетыСПоставщиками · файл: Subsystems/Закупки/Subsystems/РасчетыСПоставщиками/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Назначение подсистемы

Настройка подсистемы

Работа с подсистемой

Анализ данных

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)