1c/crm3_26

Page: Расходный кассовый ордер

Pages

Table of Contents

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Центры финансовой ответственности
Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
Дополнительные материалы на ИТС

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств. С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:

Оплата поставщику - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
Выдача подотчетнику - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
Внутренняя передача - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
Сдача в банк - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
Инкасация в банк - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
Оплата по кредитам - выдача денежных средств в уплату кредитов.
Выдача займа контрагенту - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
Конвертация валюты - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
Возврат оплаты клиенту - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
Возврат другой организации - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
Выдача в другую кассу - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
Выдача в кассу ККМ - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".Прочая выдача - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
Выплата зарплаты через кассу - выдача заработной платы работникам по списку.
Выплата зарплаты раздатчиком - выдача заработной работников платы раздатчику.
Выплата зарплаты работнику - выдача заработной платы одному работнику.

Для операции Выдача подотчетнику доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).

Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования заявки на расходование денежных средств или распоряжения на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).

Возможность контроля определяется функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные заявки на расходование денежных средств (в статусе К оплате) выступают в роли распоряжений на оплату и отображаются на соответствующей закладке.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат оплаты клиенту, Оплата поставщику.

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП
Центры финансовой ответственности
Соблюдение требований законодательства ФЗ-54
Дополнительные материалы на ИТС

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Центры финансовой ответственности

При работе с платежными документами выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.

Подразделение-инициатор задается на закладке Основное. Подразделение-распорядитель определяется подразделением кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов или подразделением счета или кассы получателя.

Для расходования денежных средств с операцией Прочий расход на закладке Расшифровка платежа задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Расходование средств из кассы в счет оплаты товаров, работ, услуг или выдачи аванса контрагенту - физическому лицу осуществляется с пробитием чека ККМ. Для этого предусмотрена гиперссылка на форме Пробить чек. Также пробитие чека производится при выполнении возврата денежных средств клиенту, в случае произведения оплаты в другую организацию предприятия, а также в случае выдачи денежных средств в кассу ККМ.

При выполнении расходования денежных средств из кассы при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека контрагенту.

Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до суммы номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой производятся расчеты.

При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке Основное с использованием переключателя.

Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных и НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных.

При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.

Дополнительные материалы на ИТС

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.РасходныйКассовыйОрдер · файл: Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Центры финансовой ответственности

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)