Clone
4
Приходный кассовый ордер
mihailkudravcev edited this page 2026-07-24 09:47:33 +03:00

Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.

С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:

  • Поступление оплаты от клиента - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash
  • Поступление от другой организации - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации.
  • Передача между организацией и филиалом - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc
  • Поступление из банка - регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
  • Инкассация из банка - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash
  • Поступление из другой кассы - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds
  • Поступление из кассы ККМ - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds
  • Поступление по кредитам - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits
  • Погашение займа контрагентом - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits
  • Конвертация валюты - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying, https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency
  • Прочее поступление - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
  • Возврат от поставщика - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
  • Возврат от подотчетника - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons, https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff
  • Возврат от другой организации - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации.

Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного счета или заказа клиенту. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации. Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице Распоряжения на оплату в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде Только счета на оплату.

Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в листах кассовой книги.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат от поставщика, Поступление оплаты от клиента .

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Подробно о возможностях и отображении результатов проверки контрагентов в различных формах можно ознакомиться здесь.

Пробитие чека

Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка Пробить чек.

Если производится частичная оплата, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5. Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.

Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54 включена опция Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.

Перед пробитие чека на ККТ должно быть настроена связь фискального устройства и кассы. Эту связь устанавливается в разделе НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места.

Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54

При выполнении поступления денежных средств в кассу от клиента при печати чека на ККМ в соответствии с законодательством данные чека передаются к оператору фискальных данных, а также производится отправка электронного чека клиенту. Для печати предусмотрена гиперссылка Пробить чек. Также чек печатается при возврате денежных средств от поставщика - физического лица, поступлении денежных средств в кассу от другой организации предприятия или поступлении средств из кассы ККМ в кассу организации.

Чек ККМ содержит информацию не только о сумме операции, но и содержит расшифровку до номенклатуры заказа/накладной/счета-фактуры, по которой проводятся расчеты.

При отправке чека можно выбрать способ отправки: либо посредством электронной почты, либо посредством отправки SMS, либо не уведомлять клиента о проведенной операции. Выбор способа осуществляется на закладке Основное с использованием переключателя.

Отправка может производиться либо через оператора фискальных данных, либо посредством конфигурации. Выбор способа определяется в НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по SMS через оператора фискальных данных и НСИ и администрирование – Продажи – ФЗ-54 – Отправлять электронные чеки по E-mail через оператора фискальных данных.

При отправке электронных чеков контактная информация сохраняется в реквизитах партнера.

Дополнительные материалы на ИТС


Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ПриходныйКассовыйОрдер · файл: Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Ext/Help/ru.html