1c/crm3_26

Page: Приходный кассовый ордер — ФормаДокум

Pages

Table of Contents

Приходный кассовый ордер

Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента
Оформление оплаты по счетам и заказам
Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)
Заполнение приходного кассового ордера
Заполнение табличной части
Оформление оплаты клиента по нескольким заказам
Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части
Ручное заполнение списка заказов поставщику
Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника
Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения
Поступление денежных средств после конвертации валюты
Печать приходного кассового ордера
Заполнение перед печатью
Печать приходного кассового ордера
Пробитие чека
Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Приходный кассовый ордер

Документ предназначен для регистрации в системе поступлений наличных денежных средств в кассы предприятия.

С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:

Поступление оплаты от клиента - регистрация наличной оплаты от покупателя, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:ReceiptOfCash
Поступление от другой организации - регистрация поступления наличных денежных средств от внешней организации.
Передача между организацией и филиалом - регистрация поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс подробнее по взаиморасчетам с филиалом https://its.1c.ru/db/metod81#content:6621:hdoc
Поступление из банка - регистрация поступления наличных денежных средств из банка.
Инкассация из банка - регистрация поступления инкассированных наличных денежных средств из банка, подробнее по инкассации наличных ДС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperations:CollectionOfCash
Поступление из другой кассы - регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы предприятия, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds
Поступление из кассы ККМ - регистрация поступления розничной выручки из кассы ККМ, подробнее https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashOperationsTransferOfFunds
Поступление по кредитам - регистрация поступлений по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits
Погашение займа контрагентом - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам, подробнее по учету кредитов, депозитов, займов в статье на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:LoansAndDeposits:LoansAndDeposits
Конвертация валюты - регистрация приобретения валюты, подробнее по конвертации валюты https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrencyWhenPaying, https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:ExchangeCurrency
Прочее поступление - регистрация прочих поступлений наличных денежных средств.
Возврат от поставщика - регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика.
Возврат от подотчетника - регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника, подробнее по учету расчетов с подотчетными лицами: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersons, https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CommandStaff:CommandStaff
Возврат от другой организации - регистрация возврата наличный денежных средств от внешней организации.

Поступление наличных денежных средств от клиента могут оформляться на основании ранее выписанного счета или заказа клиенту. При оформлении документов реализации без предварительных заказов, поступление наличной оплаты от клиента может быть зарегистрировано на основании документа реализации. Список тех заказов клиентов и документов реализации, которые должны быть оплачены наличными отображается на странице Распоряжения на оплату в списке приходных ордеров. Список счетов на оплату, которые должны быть оплачены наличными отображается по команде Только счета на оплату.

Прочее поступление наличных денежных средств может увеличивать доходы, уменьшать ранее понесенные расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи доходов, расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

Информация о поступивших наличных платежах регистрируется в листах кассовой книги.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат от поставщика, Поступление оплаты от клиента .

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Пробитие чека

Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента
Оформление оплаты по счетам и заказам
Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)
Заполнение приходного кассового ордера
Заполнение табличной части
Оформление оплаты клиента по нескольким заказам
Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части
Ручное заполнение списка заказов поставщику
Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника
Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения
Поступление денежных средств после конвертации валюты
Печать приходного кассового ордера
Заполнение перед печатью
Печать приходного кассового ордера
Пробитие чека
Взаиморасчеты через головную организацию

Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента

Оформление оплаты по счетам и заказам

Наличная оплата, поступившая от клиента, может быть зарегистрирована по счету на оплату или по заказу клиента. Это зависит от выбранного режима работы в настройках параметров учета:

Если на предприятии для оформления оплаты используются счета на оплату (задействована функциональная опция Счета на оплату в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи), то оформление оплаты обязательно должно происходить на основании счетов на оплату, независимо от того используются ли на предприятии заказы клиентов.
Если счета на оплату не используются (отключена опция Счета на оплату), то оплата регистрируется на основании заказа клиенту.

Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)

При вводе на основании документа Счет на оплату (Заказ клиента), в документе устанавливается вид операции Поступление оплаты от клиента и заполняются следующие данные:

Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств заполняется из документа Счет на оплату (Заказа клиента)
Касса заполняется значением, заданным в списке Счета к оплате (заказ клиента).
Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
Сумма документа заполняется суммой планируемой оплаты по счету (заказу клиента). При этом если валюта взаиморасчетов в счете на оплату (заказе), отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.

По данным документа Счет на оплату (Заказ клиенту) заполняется поле Плательщик и информация о клиенте и валюте взаиморасчетов в табличной части. В поле Основание платежа табличной части заполняется информация о счете на оплату.

Информация в поле Объект расчетов заполняется в зависимости от установленного порядка расчетов с плательщиком:

Если расчеты не ведутся в разрезе договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.
Если расчеты ведутся по договору в целом, то в качестве объекта расчетов указывается договор.
Если расчеты ведутся по заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или документ реализации если он оформлен без указания заказа.

Заполнение приходного кассового ордера

Заполнение табличной части

В табличной части платежного документа в качестве расшифровки платежа может быть заполнена информация о клиенте\поставщике, договоре, заказе и конкретном документе расчетов. Информация заполняется в полях клиент\поставщик, основание платежа и объект расчетов. Заполнение полей расшифровки платежа зависит от того варианта ведения взаиморасчетов, который используется для указанного в документе плательщика.

Если для данного плательщика не предусмотрено ведение взаиморасчетов в рамках договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, которая оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан любой документ: накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, заказ и т.д.
Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов По договору, то в качестве объекта расчетов может быть указан только договор, а в качестве основания платежа может быть указан как договор, так и любой документ, оформленный в рамках договора.
Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов По заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, если она оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан договор или любой документ.

Оформление оплаты клиента по нескольким заказам

Заполните информацию о плательщике (юридическом или физическом лице) клиента.
Укажите в поле Сумма ту сумму, которую платит клиент.
Нажмите на кнопку Подобрать по остаткам.
Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в документ.
В табличную часть документа Расшифровка платежа будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.

Информацию о заказах клиентов, которые оплачивает клиент, можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть при помощи команды Добавить.

Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части

Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом:

Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита Сумма автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки, её сумма рассчитывается: Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.

Ручное заполнение списка заказов поставщику

Для заполнения списка заказов поставщику вручную нажмите на кнопку Добавить.
Появится новая строка, в которой заполнится сумма, указанная в шапке документа.
В поле Заказ поставщику выберите из списка заказов, нужный заказ. Откорректируйте сумму платежа по заказу вручную.
Нажмите на кнопку Добавить и введите следующую строку. Сумма в каждой следующей строке заполняется по формуле
Сумма строки = Сумма в шапке документа - Сумма предыдущих строк.
Укажите следующий заказ, по которому поставщик возвращает денежные средства.
Повторите эту операцию для следующих заказов поставщика.
Для быстрого ввода можно в поле ввода указывать номер заказа поставщику.

Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника

Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции Возврат от подотчетника. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько.

Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения

Данная операция возможна только в том случае, если включена функциональная опция Обособленные подразделения на отдельном балансе в разделе НСИ и администрирование - Предприятие - Организации.

Укажите вид операции Внутренняя передача.
В поле Касса укажите кассу головной организации, в которую поступают наличные денежные средства.
В поле Касса отправитель выберите из списка кассу обособленного подразделения.
Укажите статью движения денежных средств.
Заполните поле Сумма
Проведите документ.

Поступление денежных средств после конвертации валюты

В документе укажите вид операции Конвертация валюты.
Укажите кассу, в которую поступают сконвертированные денежные средства.
Укажите плательщика и сумму конвертации.
Будет заполнена информация о сумме сконвертированных денежных средств и курс конвертации, который был указан при выдаче денежных средств.
Уточните информацию о полученной в результате конвертации сумме и курс конвертации.
Проведите документ.

Печать приходного кассового ордера

Заполнение перед печатью

В поле Принято от указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием плательщика.
В поле Основание может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции - Прием наличной оплаты от клиента.
В поле В т.ч.НДС заполняется информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах Заказ клиента, которые введены в табличной части Расшифровка платежа. Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку Заполнить.
При заполнении строки Приложение перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления.

Печать приходного кассового ордера

Для печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку Печать в форме документа.

Формирование типовой печатной формы КО-1 выполняется в соответствии с требованиями законодательства: Постановление Госкомстата от 18 августа 1998 г. N 88 Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций.

Пробитие чека

Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка Пробить чек.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места.

Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ПриходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПриходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Приходный кассовый ордер

Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента

Оформление оплаты по счетам и заказам

Заполнение документа на основании счета (заказа клиента)

Заполнение приходного кассового ордера

Заполнение табличной части

Оформление оплаты клиента по нескольким заказам

Заполнение суммы платежа при ручном оформлении табличной части

Ручное заполнение списка заказов поставщику

Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника

Прием наличных денежных средств от обособленного подразделения

Поступление денежных средств после конвертации валюты

Печать приходного кассового ордера

Заполнение перед печатью

Печать приходного кассового ордера

Пробитие чека

Взаиморасчеты через головную организацию

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)