1c/crm3_26

Page: Обмен с банками — ЗагрузкаВыписки

Pages

Table of Contents

Обмен с банками

Настройка обмена с банком
Сценарий работы при загрузке документов
Алгоритм распознавания платежей

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Обмен с банками

Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.

Настройка обмена с банком

Сценарий работы при выгрузке документов

Сценарий работы при загрузке документов

Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам

Дополнительные материалы на ИТС

Настройка обмена с банком
Сценарий работы при загрузке документов
Алгоритм распознавания платежей

Настройка обмена с банком

Настройка производится для каждого расчетного счета организации предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. В карточке банковского счета на закладке Настройка обмена с банком следует определить способ обмена: «1С:Предприятие – Клиент банка» или прямой обмен данными. Для «1С:Предприятие – Клиент банка» необходимо указать кодировку файлов, используемых для обмена с банком. Заданный в настройках путь к файлам выгрузки и загрузки будет использован для автоматической подстановки перед обменом.

Для прямого обмена данными с банком потребуется создание Соглашения с банком об обмене электронными документами и перевод его в статус Действует.

Сценарий работы при загрузке документов

Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету или получить выписку в электронном виде, используя команду Запросить выписку.
Загрузить документы в информационную базу.
Проверить корректность созданных при загрузке документов.
Создать новых контрагентов или подобирать их из списка существующих для подстановки в загруженные документы (если не установлена опция автоматического создания контрагентов).
При загрузке из файла возможен контроль результатов загрузки с помощью отчета.

Алгоритм распознавания платежей

Из списка платежей выделяются те, которые являются поступлениями оплаты от клиентов. Идентификация таких платежей происходит по уникальному идентификатору платежа (УИП). Если в банковской выписке есть платежи с УИП, то по ним однозначно определяется, что это поступление оплаты от клиента, и для них заполняется назначение платежа (счет, заказ, накладная, договор и т. д.).
Для всех остальных платежей производится поиск «по образцу». Осуществляется поиск аналогичных платежей с указанием поставщика/получателя, расчетного счета, назначения платежа и т. д. С помощью такого алгоритма можно найти повторяющиеся платежи (оплата аренды, платежи в бюджет и т. д.). Кроме этого производится зеркальный поиск по сочетанию расчетных счетов плательщика/получателя. Эта операция выполняется для идентификации операций возврата. Считается, что если был «зеркальный» входящий платеж, то это возврат оплаты клиенту (другой организации). Если был «зеркальный» исходящий платеж, то это возврат от поставщика (другой организации, подотчетного лица).
Если не удалось найти платеж «по образцу», то для входящих платежей производится попытка подобрать объекты расчетов. Если эта попытка оказалась успешной, то считается, что это оплата от партнера.
Для этих платежей выполняется проверка партнера: является он поставщиком или покупателем, оформлен ли для него договор кредита/депозита. На этом основании также производится заполнение информации о хозяйственной операции.
Если после всех выполненных действий платеж не удалось идентифицировать, то хозяйственная операция не заполняется и информацию о ней надо заполнить вручную.

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: DataProcessor.КлиентБанк.Form.ЗагрузкаВыписки · файл: DataProcessors/КлиентБанк/Forms/ЗагрузкаВыписки/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Обмен с банками

Настройка обмена с банком

Сценарий работы при загрузке документов

Алгоритм распознавания платежей

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)