1c/crm3_26

Page: Казначейство и взаиморасчеты

Pages

Table of Contents

Денежные средства
Планирование и контроль денежных средств
Подотчетники
Взаиморасчеты
Переоценка валютных средств

В системе определяется порядок переоценки валютных средств и расчетов. Переоценка может производиться на каждое число отчетного периода, либо единожды на конец отчетного периода

Описание функциональности в документации на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Treasury:Treasury

Денежные средства
Планирование и контроль денежных средств
Подотчетники
Взаиморасчеты
Переоценка валютных средств

Денежные средства

Кассы и банковские счета регистрируются для каждой организации, входящей в состав предприятия. Если ведется учет от имени нескольких организаций, то для каждой организации можно задать любое количество касс и банковских счетов.

Если учет ведется от имени одной организации и в ней зарегистрирована одна касса и один банковский счет, то тогда флаги Несколько касс и Несколько банковских счетов устанавливать не нужно.

Оплата платежными картами. Включает возможность использования безналичных расчетов с помощью банковских карточек по с использованием эквайринговых терминалов. Оплата платежными картами может применяться, как в оптовой (эквайринговая операция), так и в розничной торговле. При оформлении оплаты с помощью эквайрингового терминала можно использовать как регистрацию оплаты непосредственно при оформлении чека ККМ, так и в том случае, если эквайринговый терминал установлен автономно. И в том и в другом случае установка флага является обязательной.

Договоры кредитов и депозитов. Флаг устанавливается, если на предприятии оформляются договора кредитов, депозитов и займов. Программа позволяет отслеживать процесс начисления и оплаты как самих сумм кредитов, депозитов и займов, так и начисленных процентов.

При использовании валютных платежей и соблюдения законодательства в области валютного контроля предусмотрены опции Международные реквизиты банковских счетов и Платежи в валюте и валютный контроль.

Выплаты самозанятым - включает возможность ведения расчетов с самозанятыми (плательщиками налога на профессиональный доход).

Планирование и контроль денежных средств

Заявки на расходование денежных средств. Флаг включает возможности конфигурации по ведению платежного календаря. При установке данного флага все расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленной и утвержденной заявке на расходование денежных средств. Использование необходимости оформления заявки при расходе денежных средств может быть уточнено для каждой кассы или банковского счета.

При отключенных заявках становится доступным выбор варианта ведения журналов документов: Отдельные журналы для каждого вида документов или Общий журнала платежей, который позволяет объединить списки различных видов платежей в один общий журнал.

Для необходимости контролировать лимиты на расходование средств предусмотрена опция Использование лимитов. Она принимает следующие значения:

Не используются - соответствует отсутствию контроля над расходованием ДС,
По документам лимитов расхода ДС - позволяет контролировать расходование денежных средств с использованием документа Казначейство - Лимиты расхода ДС. В этом случае можно установить контроль по организациям и подразделениям. объект контроля - статьи ДДС.
По данным бюджетирования - позволяет контролировать расходование средств с использованием настройки лимитов в подсистеме бюджетирования. При этом гиперссылка Настроить правила имитирования расхода ДС позволит установить правила контроля ДС.

Подотчетники

Если не включена функциональная опция Печать единого авансового отчета, то печать авансового отчета доступна из первичного документа, если включена, то только из документа Авансовый отчет. Опция по умолчанию включена и скрыта для новых баз, доступна только для перехода при обновлении на новую версию.

Для контроля денежных средств у подотчетных лиц используется аналитика Статьи движения денежных средств. Для ее использования нужно активировать функциональную опцию Контролировать выдачу под отчет в разрезе целей.

Опция Статусы авансовых отчетов позволяет организовать работу с авансовым отчетом в два этапа: первоначальный ввод информации производится подотчетным лицом, дальнейшее обогащение аналитической информацией производится бухгалтером.

Работа с доверенностями на получение ценностей осуществляется при включенной опции Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей.

Заявка на командировку - функциональная опция для планирования и учета командировочных расходов. В системе предусмотрен функционал для работы с заявками на командировки. Это позволяет формировать плановый документ, а также вести фактический учет выдачи денежных средств подотчетным лицам в разрезе распоряжений на командировки.

Для эффективной работы с бронированием услуг по командировочным расходам предусмотрен функционал интеграции с сервисом Smartway.

Взаиморасчеты

В данном разделе определяется порядок учета взаиморасчетов с контрагентами.

Описание функциональности в документации на ИТС: https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Settlements:Settlements

Переоценка валютных средств

В системе определяется порядок переоценки валютных средств и расчетов. Переоценка может производиться на каждое число отчетного периода, либо единожды на конец отчетного периода

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: DataProcessor.ПанельАдминистрированияУТ.Form.Казначейство · файл: DataProcessors/ПанельАдминистрированияУТ/Forms/Казначейство/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Денежные средства

Планирование и контроль денежных средств

Подотчетники

Взаиморасчеты

Переоценка валютных средств

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)