1c/crm3_26

Page: Заявка на расходование денежных средст

Pages

Table of Contents

Виды расхода денежных средств
Оформление заявки
Согласование заявки
Контроль установленных лимитов
Оперативное планирование движений денежных средств
Закрытие частично оплаченных заявок
Центры финансовой ответственности
Дополнительные материалы на ИТС
Перечисление денежных средств подотчетникам по списку

Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Документ предназначен для согласования и утверждения расхода денежных средств.

Использование заявки на расходование денежных средств включается/отключается функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств в разделе** НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства**.

Виды расхода денежных средств
Оформление заявки
Согласование заявки
Контроль установленных лимитов
Оперативное планирование движений денежных средств
Закрытие частично оплаченных заявок
Центры финансовой ответственности
Дополнительные материалы на ИТС
Перечисление денежных средств подотчетникам по списку

Виды расхода денежных средств

Перечисление денежных средств поставщику (Оплата поставщику), в т.ч. расчеты с самозанятыми - https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay
Выдача денежных средств подотчетнику (Выдача подотчетнику)
Возврат денежных средств клиенту (Возврат оплаты клиенту)
Перечисление денежных средств на оплату налогов (Перечисление налога)
Перечисление денежных средств на оплату таможенных расходов (Таможенный платеж)
Оформление операции конвертации валюты (Конвертация валюты)
Прочий расход денежных средств (Прочий расход)
Оплата или возврат денежных средств в случае передачи денежных средств между организациями (Оплата (Возврат) в другую организацию)
Выплата зарплаты (Выплата заработной платы)
Передача денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями (Внутренняя передача)
Оплата по кредитам (Оплата по кредитам)
Выплата по депозитам (Выплата по депозитам)
Выдача займов по договорам кредитов с контрагентами (Выдача займа контрагенту)
Возврат денег по платежным картам (Возврат оплаты по эквайрингу)

Для операции Выдача подотчетнику доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет указать дату, до которой необходимо отчитаться о расходе ДС (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).

Для операции Перечисление налогов и взносов возможно откорректировать реквизиты плательщика, указав значения ИНН, КПП, а также Наименование законного или уполномоченного представителя плательщика. Данные реквизиты редактируются в диалоговом окне, которое открывается переходом по гиперссылке, содержащей информацию о плательщике.

Оформление заявки

Предоставление денежных средств в местах хранения только по предварительно оформленной заявке регулируется признаком Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату", который задается индивидуально для всех касс и расчетных счетов. Если данный признак не установлен, то наличие утвержденной заявки при оформлении расхода денежных средств обязательно.

При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (Наличная, Безналичная, Наличными или безналичными). При указании формы оплаты предлагается возможность счет или кассу предполагаемой оплаты. При проведении заявки на расходование средств в рамках исполнения договора с исполнителем в рамках кооперации по государственному контракту Государственного оборонного заказа счет предполагаемого списания денежных средств должен иметь признак отдельного счета.

Автор может видеть только свои заявки при типовых настройках прав доступа. Для настройки доступа необходимо создать группу доступа с профилем** Инициатор заявок на расходование денежных средств**. Группа доступа создается в разделе НСИ и администрирование – Настройка пользователей и прав - Группы доступа.

При оформлении документа Заявка на расходование денежных средств инициатор заявки указывает назначение платежа, сумму и дату оплаты. Далее заявка должна пройти два этапа: согласование и постановку на оплату. Управление заявкой осуществляется при помощи статусов документа. В момент оформления заявке присваивается первичный статус Не согласована.

При указании валюты, отличной от российских рублей, в которой планируется проводить безналичную оплату, становится доступным указание в поле Комиссия способа взимания комиссии: либо за счет плательщика, либо получателя, либо совместное разделение комиссии. Также становится доступным указания инструкции банку, идентифицирующей выполняемый платеж.

Согласование заявки

При согласовании заявки могут быть использованы данные о доступном остатке денежных средств с помощью Платежного календаря, непосредственно из которого осуществляется согласование заявки. При согласовании заявки (группа Рассмотрение в форме заявки) уточняется дата и форма оплаты заявки и для неё устанавливается соответствующий статус: Согласована или Отклонена. Если заявка успешно согласована, то она отправляется на утверждение. Ответственный сотрудник (например, руководитель предприятия) утверждает заявку и устанавливает для заявки статус К оплате. Согласование осуществляется в рабочем месте Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Заявки к согласованию.

В платежном документе, оформленном на основании заявки на расходование денежных средств итоговая сумма будет заполнена автоматически.

Контроль установленных лимитов

О контроле расходования денежных средств в рамках установленных лимитов в рамках подсистемы Казначейство можно посмотреть в статье на ИТС: Контроль лимитов и целевое использования денежных средств https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashPlanningAndControl:ControlTargetUseOfFunds в разделе Казначейство - Контроль и планирование ДС.

Оперативное планирование движений денежных средств

Оперативное планирование поступлений и списаний денежных средств производится в Платежном календаре. В платежном календаре производится постановка заявки на расходование средств на оплату в определенный день на определенный банковский счет/кассу.

Установленный(е) счет(а)/касса(ы) списания денежных средств, сумма платежа и день оплаты регистрируются на закладке Распределение по счетам.

Данные указанной закладки могут быть заполнены вручную или с использованием Платежного календаря.

Если заявка на расходование денежных средств размещена к оплате в нескольких счетах/кассах, то при формировании платежного документа система предлагает выбрать счет/кассу, с которого планируется произвести оплату.

При проведении платежного документа производится контроль сумм по счетам/кассам, чтобы они не превышали утвержденные суммы по счетам/кассам в заявке, введенные на закладке Распределение по счетам.

Если на закладке Распределение по счетам в заявке на расходование денежных средств часть суммы или вся сумма заявки не распределена, то оплата в части нераспределенной суммы допускается с любого счета/кассы.

Производится контроль по объектам расчета, указанным в заявке, если в документе оплаты будет заменен объект расчета, то будет ошибка при проведении документа.

Закрытие частично оплаченных заявок

Можно закрыть частично оплаченные заявки, по которым не планируется больше оплат. При закрытии заявки взводится флаг Закрыта. Для отмены закрытия флаг нужно снять и перепровести заявку. Команда Установить статус - Закрыть есть в форме списка заявок, позволяет работать со списком заявок. Аналогичная команда закрытия есть форме Платежный календарь, что позволяет контекстно закрыть частично оплаченные заявки, которые не планируется больше оплачивать сразу при анализе состояния платежного календаря.

Центры финансовой ответственности

При работе с документами планирования движений денежных средств выделяются подразделение-инициатор платежа, подразделение-распорядитель и подразделение-получатель.

Подразделение-инициатор задается на закладке Основное. Подразделение-распорядитель определяется подразделением счета или кассы организации. Подразделение-получатель определяется подразделением объекта расчетов.

Для расходования денежных средств с операцией Прочая выдача на закладке Расшифровка платежа задается подразделение, на которое необходимо отнести расходы.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. Вариант налогообложения доступен при условии, что в заявке не указан объект расчетов и заявка оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Оплата поставщику, Возврат оплаты клиенту.

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Дополнительные материалы на ИТС

Перечисление денежных средств подотчетникам по списку

Чтобы сократить время и упростить оформление платежных документов при перечислении денежных средств (далее ДС) подотчетникам, есть возможность перечисления ДС сотрудникам по списку одним документом. Предусмотрено два варианта настройки программы для отражения данной хозяйственной операции: ■ с использованием документа Заявка на расходование денежных средств (раздел Казначейство – Планирование и контроль денежных средств); ■ без использования документа Заявка на расходование денежных средств.

Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist

Конфигурация: 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM), редакция 3.1
Версия: 3.1.36.33 · разработчик: ООО "1С-Рарус Специализированные Решения"
Страница создана в: 3.1.36.33 · изменена в: 3.1.36.33
Мета: Document.ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств · файл: Documents/ЗаявкаНаРасходованиеДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Виды расхода денежных средств

Оформление заявки

Согласование заявки

Контроль установленных лимитов

Оперативное планирование движений денежных средств

Закрытие частично оплаченных заявок

Центры финансовой ответственности

Дополнительные материалы на ИТС

Перечисление денежных средств подотчетникам по списку

Подробное описание процесса Перечисления денежных средств подотчетникам по списку приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:AccountablePersons:AccountablePersonsBythelist

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Критерии отбора

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек

Документация (docs)