1c/uas_ep

Table of Contents

Расходный кассовый ордер

Информация о поставщике
Ввод суммы оплаты
Информация о статье движения денежных средств
Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику
Заполнение списка заказов поставщику вручную
Использование заявок на расходование денежных средств
Регистрация возврата денежных средств клиенту
Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи
Заполнение информации о банковском счете
Печать документов на выдачу денежных средств в банк
Передача денежных средств
Выдача денежных средств в обособленное подразделение
Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств
Пробитие чека
Выдача денежных средств для конвертации
Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Расходный кассовый ордер

Документ предназначен для регистрации в системе расходов наличных денежных средств. С помощью документа можно отразить следующие хозяйственные операции:

Оплата поставщику - регистрация выдачи наличных денежных средств поставщику.
Выдача подотчетнику - регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику.
Внутренняя передача - выдача обособленному подразделению, выделенному на отдельный баланс.
Сдача в банк - регистрация сдачи наличных денежных средств в банк.
Инкасация в банк - передача денежных средств в банк посредством инкассации.
Оплата по кредитам - выдача денежных средств в уплату кредитов.
Выдача займа контрагенту - выдача денежных средств по договору займа с контрагентом.
Конвертация валюты - выдача денежных средств в целях приобретения другой валюты.
Возврат оплаты клиенту - регистрация возврата наличных денежных средств клиенту за ранее полученный аванс.
Возврат другой организации - возврат денежных средств от одной собственной организации другой.
Выдача в другую кассу - регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу предприятия (в том числе в кассу ККМ). При этом перемещения денежных средств оформляются с использованием счета "Денежные средства в пути".
Выдача в кассу ККМ - регистрация выдачи денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ. При этом формируются проводки без использования счета "Денежных средств в пути".Прочая выдача - регистрация прочей выдачи наличных денежных средств.
Выплата зарплаты через кассу - выдача заработной платы работникам по списку.
Выплата зарплаты раздатчиком - выдача заработной работников платы раздатчику.
Выплата зарплаты работнику - выдача заработной платы одному работнику.

Для операции Выдача подотчетнику доступен реквизит Отчитаться до, который позволяет установить дату, до которой необходимо отчитаться о расходовании денежных средств (через неделю, через две недели, через месяц, до даты).

Прочая выдача наличных денежных средств может увеличивать расходы или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления определяется выбором статьи расходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

В системе предусмотрен контроль за расходом денежных средств при помощи использования заявки на расходование денежных средств или распоряжения на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.).

Возможность контроля определяется функциональной опцией Заявки на расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства. При задействованной функциональной опции ни один платеж по расходу денежных средств не может быть проведен без указания одной или нескольких утвержденных к оплате заявок на расходование денежных средств. Все утвержденные заявки на расходование денежных средств (в статусе К оплате) выступают в роли распоряжений на оплату и отображаются на соответствующей закладке.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС.

Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат оплаты клиенту, Оплата поставщику.

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Центры финансовой ответственности

Соблюдение требований законодательства ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

Информация о поставщике
Ввод суммы оплаты
Информация о статье движения денежных средств
Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику
Заполнение списка заказов поставщику вручную
Использование заявок на расходование денежных средств
Регистрация возврата денежных средств клиенту
Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи
Заполнение информации о банковском счете
Печать документов на выдачу денежных средств в банк
Передача денежных средств
Выдача денежных средств в обособленное подразделение
Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств
Пробитие чека
Выдача денежных средств для конвертации
Взаиморасчеты через головную организацию

Информация о поставщике

Если поле документа Получатель заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле Поставщик, в соответствии с указанным в шапке получателем. Предусмотрена возможность указать другого поставщика.

Ввод суммы оплаты

Информация о сумме платежа вводится в соответствующее поле. Причем сумма платежа может быть указана только в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства.

После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части в которой заполняется информация о сумме платежа.

Информация о статье движения денежных средств

Поле Статья движения денежных средств (ДДС) устанавливается в соответствии с оформляемой хозяйственной операцией. Информация заполняется автоматически в том случае, если по хозяйственной операции определена единственная статья ДДС.

Распределение суммы оплаты по нескольким заказам поставщику

Заполните информацию о получателе (юридическом или физическом лице) поставщика.
Укажите в поле Сумма ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
Нажмите на кнопку Подбор по остаткам.
Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы поставщика.
Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в документ.
В табличную часть документа Расшифровка платежа будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.

Список заказов поставщиков можно заполнить и вручную с помощью команды Добавить.

Заполнение списка заказов поставщику вручную

Укажите планируемую сумму оплаты в шапке документа.
Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть. Сумма в строке будет установлена раной сумме планируемой оплаты.
Выберите в строке Объект расчетов по которому производится оплата.
Измените вручную сумму оплаты по заказу.
Введите следующую строку. Укажите следующий заказ поставщику.
Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе поставщику.

Если используются договора с поставщиком, то информацию о заказе можно указать только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным. Если установлен порядок расчетов По договору в целом, то в качестве объекта расчетов указыватся договор с поставщиком.

Использование заявок на расходование денежных средств

Если на предприятии используется механизи планирования расходов денежных средств (задействована функциональная опция Заявки на расходование денежных средств в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства), то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием соответствующей заявки на расходование денежных средств.

Заявка на расходование денежных средств выбирается по команде Подобрать из заявок из списка Подбор заявок на расходование денежных средств. Выбор осуществляется с отбором по организации, кассе и получателю, установленным в документе. В списке выбора отображаются утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции Оплата поставщику, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой.

При использовании контроля за расходованием денежных средств (использованием заявок на расходование денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.

Регистрация возврата денежных средств клиенту

Ручное заполнение списка зазов клиентов, по которым надо вернуть авансовые платежи

Укажите планируемую сумму возврата денежных средств клиенту в шапке документа.
Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть Расшифровка платежа, сумма в строке будет установлена раной сумме планируемого возврата денежных средств.
Выберите в строке Заказ по которому надо вернуть авансовый платеж.
Измените вручную сумму возврата денежных средств по заказу.
Введите следующую строку. Укажите следующий заказ клиента.
Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе клиента.

Если в программе ведутся взаиморасчеты по договорам, то оформление данной операции возможно только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным.

Заполнение информации о банковском счете

Денежные средства могут быть переведены только на тот расчетный счет, который относится к той же организации, что и касса, из которой сдаются денежные средства. Валюта банковского счета и кассы должны совпадать.

Для быстрого выбора банковского счета в поле ввода можно указать наименование счета. В списке быстрого выбора будут показаны только те банковские счета , которые имеют ту же валюту и принадлежат той же организации, что и касса.

Печать документов на выдачу денежных средств в банк

При оформлении операции по выдаче наличных денежных средств предусмотрена возможность печати документа по форме Объявление на взнос наличными в соответствии с Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации". `` `` `` `` `` `` .

Для печати документа нажмите на кнопку Печать и из появившегося списка выберите пункт Объявление на взнос наличными. Предусмотрена также возможность печати нескольких документов из списка документов.

Передача денежных средств

Информация о получателе заполняется поле Касса получатель путем быстрого выбора из списка касс.

Если указан вид операции Выдача в другую кассу, то список касс ограничивается валютой и той организацией, которая указана в кассе отправителе.
Если указан вид операции Оплата другой организации, то список касс ограничивается только валютой. Передать денежные средства в кассу другой организации можно только в той валюте, в которой они выдаются из кассы-отправителя.

Выдача денежных средств в обособленное подразделение

Оформление операций по внутренней передаче денежных средств возможно только в том случае, если включена функциональная опция Обособленные подразделения на отдельном балансе в разделе Администрирование - Организации и денежные средства).

Установите вид операции Внутренняя передача.
В поле Касса выберите кассу головной организации.
В поле Касса получатель укажите кассу филиала (обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс).
Укажите сумму передаваемых средств и заполните все остальные реквизиты.
Проведите документ.

Документ может быть также создан на основании заявки на расходование денежных средств.

Заполнение статьи расходов для прочей выдачи денежных средств

Информация о статье расходов вводится в табличной части путем выбора из списка справочника Статьи расходов. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике Статьи расходов.

Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения Статья расходов, осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.

Пример. Для статьи расходов Прочие расчеты с клиентами задан вид аналитики расходов Сделка. В этом случае, при оформлении прочих расходов указывается статья расходов Прочие расчеты с клиентами, а в качестве аналитики расходов указывается конкретная сделка с клиентом.

Пробитие чека

Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка Пробить чек.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

Если производится частичная оплата, то для печати чека с перечнем оплачиваемых товаров требуется ККТ с поддержкой версии ФФД 1.0.5. Если ККТ поддерживает версию ФФД 1.0, то при частичной оплате перечень товаров не выводится.

Используемую версию ФФД можно изменить если в панели администрирования НСИ и администрирование – Продажи – Розничные продажи – ФЗ-54 включена опция Разрешить выбор версии ФФД при печати чеков. При этом, если ККТ поддерживает только версию ФФД 1.0, то выводится предупреждение: типы оплаты "Предоплата" и "Кредит" суммируются и передаются в ОФД как тип оплаты "Электронно", что не соответствует типу оплаты документа.

Перед пробитием чека на ККТ необходимо настроить связь фискального устройства и кассы. Настройка данной связи осуществляется в разделе НСИ и администрирование - Администрирование - РМК и оборудование - Настройки РМК для текущего рабочего места.

Выдача денежных средств для конвертации

Установите вид операции Конвертация валюты.
В поле Касса укажите ту валютную кассу из которой будут переданы денежные средства для конвертации.
В поле Касса получатель укажите ту кассу, в которую должны поступить сконвертированные средства.
В поле Сумма укажите ту валютную сумму, которую необходимо сконвертировать.
В поле Конвертация в валюту поле выбора кассы-получателя будет автоматически заполнена информация о валюте конвертации и установлен текущий курс.
В поле Сумма поступления будет автоматически заполнена информация о сумме планируемого поступления денежных средств после конвертации.
Заполните все необходимые реквизиты и проведите документ.

Документ может быть создан на основании заявки на расходование денежных средств.

Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.РасходныйКассовыйОрдер.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/РасходныйКассовыйОрдер/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)