Clone
1
Лист кассовой книги — ФормаДокумента
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Лист кассовой книги

В системе предусмотрена возможность ведения кассовой книги, состоящей из листов, формируемых ежедневно. Кассовая книга формируется кассиром организации. Листы кассовой книги формируется по результатам осуществленных кассовых операций в течение дня.

В кассовой книге отражаются операции, которые произведены в кассах одной организации или в кассах обособленных подразделений, не выделенных на отдельный баланс.

Дополнительные материалы на ИТС


Заполнение информации в листе кассовой книги

Заполнение информации о кассире

Информация о кассире, который ответственен за формирование кассовой книги, заполняется в поле Ответственный. Выбор осуществляется в списке выбора справочника Физические лица. Для быстрого выбора информации о кассире можно в поле ввода указать фамилию кассира ( наименование ФИО, заданное для физического лица в справочнике).

Автоматическое заполнение кассовой книги

Для заполнения кассовой книги нажмите на кнопку Заполнить.

Данные табличной части документа Кассовая книга заполнятся документами Приходный кассовый ордер и Расходный кассовый ордер, отраженными в системе на дату, указанную в документе. При автозаполнении отбираются проведенные кассовые документы с фильтром по организации, указанной в документе. В список попадают только те документы, которые оформлены по кассам, для которых установлен флаг В основной кассовой книге организации.

Печать кассовой книги

Кассовая книга может быть распечатана по типовой печатной форме КО-4 в соответствии с требованиями законодательства.

Печатная форма кассовой книги состоит из титульного листа, листов кассовой книги и последней страницы.

В конце каждого дня кассир печатает лист кассовой книги с перечнем кассовых операций по всем кассам организации за день. Для печати листа кассовой книги кассир устанавливает в списке курсор на сформированный за текущий день лист кассовой книги и нажимает на кнопку Печать/Печать листа кассовой книги.

Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. При печати последнего листа кассовой книги в текущем месяце в форме Вкладной лист кассовой книги автоматически печатается общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последнем листе кассовой книги за календарный год печатается общее количество листов кассовой книги за год.

В печатной форме КО-4 заполняются следующие поля:

  • Остаток на начало дня – определяется остаток наличных денежных средств на начало дня формирования кассовой книги;
  • Итого за день - определяется итоговая сумма операций по движению денежных средств за день;
  • Остаток на конец дня – определяется остаток наличных денежных средств на конец дня формирования кассовой книги;

В кассовой книге отражаются операции только в рублях.

  • Записи кассовых операций начинаются после строки Остаток на начало дня.

Каждая операция по движению наличных денежных средств, отражается отдельной строкой в печатной форме. В строке печатной формы указываются:

  • Номер электронного документа (приходный или расходный кассовый ордер);
  • Наименование контрагента, которому выданы или от которого получены денежные средства;
  • Номер корреспондирующего счета. Определяется по сути хозяйственной операции выдачи или поступления денежных средств;
  • Сумма платежа, берется из данных первичного документа.

Для печати титульного и последнего листа кассовой книги необходимо установить курсор на любой документ списка кассовых документов по нужной организации и нажать на кнопку Печать/Печать титульного листа и последней страницы.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ЛистКассовойКниги.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ЛистКассовойКниги/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html