1c/uas_ep

Page: Справка расчет переоценки валютных...дств

Pages

Table of Contents

Предусмотрены различные курсы валюты расчетов в зависимости от договора. Расчеты с фиксированным курсом не отображаются в справке.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Отчет предназначен:

для аудита расчета сумм курсовых разниц
для анализа причин необходимости выполнения переоценки валютных средств (контекстный вызов по кнопке Подробнее из рабочего места Закрытие месяца).

Отчет расположен в панели отчетов раздела Финансовый результат и контроллинг в скрытом по умолчанию состоянии. Для включения отчета необходимо воспользоваться кнопкой Настройка панели отчетов.

Для каждой используемой валюты по каждому разделу переоценки (переоцениваемый учетный регистр) в отчете отображается информация для регламентированного и управленческого учета по следующим показателям:

Аналитика - ключевая аналитика раздела переоценки: клиенты, поставщики, банковские счета, кассы, договоры кредитов (депозитов, займов) и т.д.
Сумма в валюте - остаток валюты на конечную дату периода отчета.
Остаток в валюте учета до переоценки - остаток в валюте учете на конечную дату периода отчета.
Курс - курс к валюте регламентированного учета на конечную дату периода отчета (для управленческого учета выводится курс валюты управленческого учета).
Сумма по курсу - остаток валюты, пересчитанный по курсу учета (для управленческого учета используется кросс-курс = курс регл./курс упр.).
Начислен доход/расход - сумма начисленных курсовых разниц за период отчета.
Требуется начислить - рассчитывается как Сумма по курсу - (Остаток в валюте до переоценки + Начислен доход - Начислен расход). Сумма, не равная нулю, говорит о необходимости выполнить переоценку валютных средств.

Из отчета возможна расшифровка до документа операции и других аналитик. Документы в расшифровке выводятся за период отчета с входящим сальдо на начало. Если изначальная база для начислений курсовых разниц была за границами периода, то в расшифровке это будет пустой строкой без указания документов.

Примечание.

В отчет не попадают доходы/расходы возникающие при конвертации валюты.
В расшифровке отчета до документа (даты) операции выводятся курсы на дату документа. В общем итоге по графе Сумма по курсу выводится не общая сумма всех входящих в нее значений, а итоговая валютная сумма, пересчитанная по курсу на конечную дату периода отчета.
Расчет по свернутым суммам аналитик (например, по всем объектам расчета) может расходиться на 0.01 округлений от реального расчета по полной детализации. Из-за этого расчет по итоговым строкам отчета может отличаться от расчета по расшифровке. Реальное начисление курсовых разниц происходит с полной детализацией по всем аналитикам. Поэтому возможны ситуации, когда в свернутом виде возникает 0.01, а в детализации этого нет.

Предусмотрены различные курсы валюты расчетов в зависимости от договора. Расчеты с фиксированным курсом не отображаются в справке.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Report.СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств · файл: Reports/СправкаРасчетПереоценкиВалютныхСредств/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Предусмотрены различные курсы валюты расчетов в зависимости от договора. Расчеты с фиксированным курсом не отображаются в справке.

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек