1c/uas_ep

Table of Contents

Поступление безналичных денежных средств

Заполнение клиента в табличной части
Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе
Заполнение табличной части
Ручное заполнение информации о заказах клиента
Ручное заполнение информации о счетах на оплату
Заполнение статьи движения денежных средств
Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков
Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств
Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств
Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)
Возврат денежных средств от подотчетника
Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП)
Взаиморасчеты через головную организацию
Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета
Оформление возврата по зарплатному проекту
Пробитие чека

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Поступление безналичных денежных средств

Документ предназначен для регистрации в системе безналичных поступлений на расчетный счет организации, по которым оформлены входящие платежные документы.

Подробное описание банковских операций приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:bankoperations:BankOperations

Документ позволяет регистрировать следующие хозяйственные операции:

Поступление оплаты от клиента - безналичная оплата от покупателя.
Поступление оплаты по эквайрингу - перечисление на банковский счет организации денежных средств банком-эквайером.
Поступление от другой организации - поступление денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
Внутренняя передача - поступления денежных средств от обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс.
Поступление с другого счета - перечисление денежных средств с другого банковского счета организации.
Инкассация в банк - поступление на банковский счет организации инкассированных наличных денежных средств.
Конвертация валюты - поступление на банковский счет денежных средств при приобретении или продаже валюты.
Прочие доходы - поступление прочих доходов.
Прочее поступление - прочее поступление безналичных денежных средств.
Поступление по кредитам - поступление денежных средств по взятым кредитам.
Поступление по депозитам - поступление денежных средств по размещенным депозитам.
Погашение займа контрагентом - регистрация поступлений от контрагента по выданным кредитам.
Погашение займа сотрудником - досрочное или внеплановое погашение займа сотрудником.
Возврат от поставщика - возврат денежных средств поставщиком.
Возврат от другой организации - возврат денежных средств от другой организации холдинга или группы компаний.
Возврат от подотчетника - возврат подотчетником ранее выданного в наличной или безналичной форме аванса.
Возврат неперечисленной зарплаты на лицевые счета - возврат банком неисполненного платежа в результате перечисления заработной платы на лицевой счет.
Возврат зарплаты по зарплатному проекту - возврат банком неперечисленных денежных средств по зарплатному проекту.

Прочее поступление безналичных денежных средств может увеличивать доходы предприятия или относиться на прочие активы/пассивы. Вариант отражения прочего поступления денежных средств определяется выбором статьи доходов или активов/пассивов в таблице Расшифровка платежа.

При выполнении платежа между организациями (операция Поступление от другой организации) производится поиск зеркального платежа в организации-плательщике по сумме, номеру по банку, дате. В случае обнаружения такого документа система связывает данные платежные документы между собой. При изменении одного из платежных документов система предложит привести в соответствие зеркальный платеж.

При указании объекта расчетов по передаче товаров между организациями или отчета о комиссии между организациями в документе поступления безналичных денежных средств, в зеркальном документе данный объект расчетов будет установлен автоматически.

Поступление безналичных денежных средств может быть введено без подтверждения банка, например, по копии платежного поручения. В этом случае документ регистрирует ожидание зачисления денежных средств на расчетный счет и позволяет производить отгрузку товаров, если требуется оплата до отгрузки.

В расшифровке платежа есть возможность указания варианта налогообложения и ставки НДС. Вариант налогообложения доступен для заполнения, когда объектом расчетов является платежный документ, и документ оформляется на типы операций, двигающих взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, например, Возврат от поставщика, Поступление оплаты от клиента .

Ставка НДС заполняется автоматически при подборе или вводе на основании объекта расчетов.

Проверка контрагентов по данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Соблюдение требований законодательства: ФЗ-54

Дополнительные материалы на ИТС

Заполнение клиента в табличной части
Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе
Заполнение табличной части
Ручное заполнение информации о заказах клиента
Ручное заполнение информации о счетах на оплату
Заполнение статьи движения денежных средств
Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков
Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств
Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств
Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)
Возврат денежных средств от подотчетника
Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП)
Взаиморасчеты через головную организацию
Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета
Оформление возврата по зарплатному проекту
Пробитие чека

Заполнение клиента в табличной части

Если поле Плательщик в шапке документа заполнено, то при вводе новой строки табличной части система автоматически заполнит поле Клиент, клиентом который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого клиента.

Заполнение суммы денежных средств, указанной в входящем платежном документе

Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле Сумма). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть распределена по нескольким счетам на оплату (заказам клиентов) , которые заполняются в табличной части документа.

При проведении контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части.

Заполнение табличной части

Сумма платежа в новой строке табличной части заполняется следующим образом.

Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части, значение реквизита Сумма автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.

Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки в табличную часть, сумма следующей строки рассчитывается как:

Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.

Ручное заполнение информации о заказах клиента

Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
Нажмите на кнопку Добавить в табличной части расшифровки платежа .
В появившейся новой строке в поле Объект расчетов выберите заказ клиента.
Сумма по заказу будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по заказу.
Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему заказу. Для следующего заказа сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего заказа.

Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то данная операция может быть выполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным.

Ручное заполнение информации о счетах на оплату

Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
Нажмите на кнопку Добавить.
В появившейся новой строке в поле Основание платежа выберите счет на оплату. По данному счету будет автоматически заполнена информация о заказе клиента, по которому выписан данный счет.
Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по счету.
Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему счету. Для следующего сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего счета.

Если в системе ведутся взаиморасчеты в разрезе договоров, то информация о заказе будет заполнена только в том случае, если в договоре установлен порядок расчетов По заказам/накладным. Если счет на оплату был оформлен на основании реализации (отгрузка в кредит), то будет заполнена информация о документе реализации. Если в договоре установлен порядок расчетов По договору, то в качестве объекта расчетов будет заполнена информация о договоре.

Заполнение статьи движения денежных средств

Поле Статья движения денежных средств (ДДС) устанавливается в соответствии с хозяйственной операцией документа - Поступление оплаты от клиента. Статья движения денежных средств заполняется автоматически, если она указана в соглашении или в договоре.

Распределение суммы по нескольким заказам поставщиков

Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика.
Укажите в поле Сумма ту сумму, которую возвращает поставщик.
Нажмите на кнопку Подобрать по остаткам.
Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказы поставщика.
Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с оплаченной суммой заказов.
Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку Перенести в документ.
Табличная часть документа будет заполнена информацией о распределении суммы оплат по заказам поставщиков.

Информацию о заказах поставщика, по которым возвращаются денежные средства можно заполнить и вручную при помощи кнопки Добавить.

Указание статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств

Статья доходов заполняется в табличной части Расшифровка платежа путем выбора из списка справочника Статьи доходов. Если для выбранного элемента статьи доходов установлено соответствие типу значения аналитики доходов, то после указания статьи доходов указывается конкретная аналитика доходов.

Указание подразделения, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств

Информация о подразделении заполняется в табличной части Расшифровка платежа из списка выбора справочника Структура предприятие. В качестве подразделения в документе Поступление безналичных денежных средств на прочее поступление безналичных денежных средств указывается подразделение, являющееся источником дохода. Для быстрого ввода информации о подразделении можно указать код или наименование подразделения.

Распределение суммы прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)

Укажите в шапке документа сумму поступившего платежа.
Нажмите на кнопку Добавить в табличной части расшифровки платежа.
В появившейся новой строке укажите подразделение и статью доходов.
Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму.
Аналогичным образом введите информацию по следующему подразделению (статье доходов).
Сумма в следующей строке будет рассчитана по формуле:
Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.

Возврат денежных средств от подотчетника

Возврат от подотчетного лица оформляется при помощи операции Возврат от подотчетника. На закладке расшифровки платежа указывается список статей ДДС и сумм, по которым производится возврат средств, если таких статей несколько.

Заполнение уникального идентификатора платежа (УИП)

Уникальный идентификатор платежа заполняется из поля Код платежного поручения, используется для автоматического заполнения объекта расчетов.

Взаиморасчеты через головную организацию

Если у организации есть обособленные подразделения, у которых на закладке Учетная политика и налоги стоит отметка Допускаются взаиморасчеты через головную организацию, то для подбора задолженности становятся доступны объекты расчета связанных организаций. А в табличной части появляется столбец Организация, который показывает принадлежность объекта расчета организации или обособленному подразделению.

Оформление возврата неперечисленной зарплаты на лицевые счета

Операция применяется для отражения возвратов в результате перечисления на лицевые счета сотрудников. В шапке документа вводится работник и сумма возврата.

Оформление возврата по зарплатному проекту

При оформлении возврата указывается контрагент и сумма, счет контрагента подбирается автоматически.

Пробитие чека

При получении оплаты от контрагента - физического лица предусмотрена печать чека ККМ.

Для открытия формы предпросмотра чека (и его последующего пробития на ККТ) предназначена гиперссылка Пробить чек.

В форме предпросмотра чека предусмотрена возможность выбора: Пробить Чек ККМ или Чек коррекции (Неприменение ККТ). Последний вариант выбирается в случае, если чек не был своевременно пробит на дату совершения операции.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Document.ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств.Form.ФормаДокумента · файл: Documents/ПоступлениеБезналичныхДенежныхСредств/Forms/ФормаДокумента/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)