1c/uas_ep

Page: Планирование и контроль денежных ср...дств

Pages

Table of Contents

Назначение подсистемы
Настройка подсистемы
Работа подсистемы
Планирование денежных средств
Формирование платежного календаря
Утверждение заявок на расходование денежных средств
Лимиты расходования денежных средств
Анализ данных

Для контроля внутренних перемещений между кассами, расчетными счетами, а также контроля по эквайринговым операциям и операциям с авансами по подотчетным лицам используется отчет [[Контроль операций с денежными средствам|Контроль-операций-с-денежными-средс...вами]].

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Назначение подсистемы

Цели и задачи подсистемы - обеспечение механизмов оперативного планирования движений денежных средств, а также осуществления контроля над расходованием денежных средств и проведения анализа движения денежных средств.

Настройка подсистемы

В программе предусмотрена возможность планирования поступления и расхода денежных средств. Подсистема планирования денежных средств доступна для работы в том случае, если в разделе НСИ и администрирование - Казначейство установлен флаг Заявки на расходование денежных средств.

Работа подсистемы

Планирование денежных средств

Поступление денежных средств планируется на основании информации о датах поступления денежных средств, указанных в заказах/накладных клиентов, а также в графиках поступлений по договорам.

Расход денежных средств планируется на основании оформленных заявок на расходование денежных средств, а также с учетом данных по выплатам в заказах/накладных поставщикам, а также по графикам выплат денежных средств по договорам.

Для контроля и формирования графика поступления и расхода денежных средств используется платежный календарь. Анализируя данные в платежном календаре, казначей может принимать оперативные решения по планированию внутренних перемещений денежных средств: планировать перемещение денежных средств между кассами предприятия или между расчетными счетами предприятия, составить заявки на получение кредита и т.д.

При использовании планирования денежных средств, расходы денежных средств должны оформляться только после утверждения заявки на расходование денежных средств. Предлагается следующая схема работы по оформлению и утверждению заявок на расходование денежных средств.

Менеджеры оформляют заявки на расход денежных средств.
Казначей анализирует возможность расхода денежных средств по заявкам с помощью платежного календаря и устанавливает для заявок статус Согласовано или отклоняет поступившую заявку на расходование денежных средств.
После согласования казначеем, заявки на расходование денежных средств отправляются для утверждения руководителю предприятия (ответственному лицу, который утверждает заявки на расходование денежных средств) и постановки заявки на оплату (статус К оплате).

Подсиситема позволяет гибко управлять планированием денежных средств. Для любой кассы или расчетного счета можно указать, что расход (перемещение) денежных средств может происходить без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств.

При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (наличная, безналичная). Оформленная заявка в статусе Не согласовано передается на согласование казначею.

Формирование платежного календаря

Программа обеспечивает формирование календарного плана поступления и расхода денежных средств. Планирование поступления и расхода денежных средств осуществляется на основе платежного календаря. При работе с платежным календарем казначей видит всю информацию о доступных остатках денежных средств, о планируемых поступлениях и расходах денежных средств.

Используя платежный календарь, казначей может оперативно принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств.

Непосредственно из платежного календаря можно оперативно управлять графиком выплат, меняя даты выплат и счета выплат в заявках на расходование ДС, а также формировать распорядения на перемещения ДС или ожидаемые поступления ДС на счета/кассы. Также, используя платежный календарь, можно в пакетном режиме формировать платежные поручения и производить выгрузку в банк.

Анализируя данные о доступном остатке денежных средств, казначей принимает решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств и производит согласование заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса).

Утверждение заявок на расходование денежных средств

Заявки, которые были согласованы с казначеем, передаются на утверждение руководителю предприятия (руководителю финансовой службы). Руководитель предприятия утверждает заявки на расходование денежных средств. В дальнейшем эти заявки передаются в качестве распоряжений для оформления наличных и безналичных платежей по заявке.

Лимиты расходования денежных средств

В программе предусмотрена возможность контроля над расходованием денежных средств.

Лимиты задаются документом Лимиты расхода ДС. Данный документ установливает объемы доступных к расходованию денежных средств для каждой статьи ДДС. Последующий контроль расходования денежных средств может производиться как по предприятию, так и по подразделениям и организациям (требуется предварительное включение соответствующих функциональных опций Лимиты расхода по организациям и Лимиты расхода по подразделениям). В случаях, когда требуется выделить денежные средства сверх установленного для данной статьи ДДС лимита, данная потребность указывается при оформлении заявки в явном виде (Сверх лимита). В случае её последующего утверждения будет автоматически сформирована дополнительная к установленному лимиту статьи ДДС потребность в денежных средствах.

Оперативный конроль над фактическим расходованием денежных средств в рамках установленных лимитов для статей ДДС, осуществляется при помощи отчета Лимиты расхода денежных средств.

Анализ данных

Для анализа денежных средств используется отчет Ведомость по денежным средствам (Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам)

Для контроля внутренних перемещений между кассами, расчетными счетами, а также контроля по эквайринговым операциям и операциям с авансами по подотчетным лицам используется отчет Контроль операций с денежными средствам.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Subsystem.Казначейство.Subsystem.ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств · файл: Subsystems/Казначейство/Subsystems/ПланированиеИКонтрольДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Назначение подсистемы

Настройка подсистемы

Работа подсистемы

Планирование денежных средств

Формирование платежного календаря

Утверждение заявок на расходование денежных средств

Лимиты расходования денежных средств

Анализ данных

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек