Clone
8
Обмен с банками
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Рабочее место предназначено для приема и передачи в банк в электронном виде платежных документов на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, а также приема из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации. Причем, если в процессе обмена обнаруживается, что по данному банку осуществляются операции сразу по нескольким расчетным счетам, то обмен данными по ним будет произведен в рамках одного сеанса.

Настройка обмена с банком

Настройка производится для каждого расчетного счета организаций предприятия. Если в организации предприятия открыто несколько расчетных счетов, то необходимо сделать несколько настроек. При выборе банковского счета будет автоматически установлена нужная настройка. В карточке банковского счета следует установить флажок Используется обмен данными 1С:Предприятие – Клиент банка. На появившейся закладке Настройка обмена с банком указать все необходимые настройки для обмена с банком.

Для прямого обмена данными с банком потребуется создание Соглашения с банком об обмене электронными документами и перевод его в статус Действует.

В документации на ИТС приведено подробное описание:

-форматов обмена с банками https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:NonCashPaymentsFormat

Сценарий работы при выгрузке документов

  • Указать реквизиты для выгружаемых документов.
  • Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.
  • Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.
  • Выгрузить документы в файл.
  • Для контроля результатов выгрузки сформировать отчет.

При заполнении списка документов флажки автоматически установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке, и не будут установлены у документов, в которых есть ошибки. Рекомендуется перед выгрузкой исправить все ошибки и установить флажки у всех документов, предназначенных к выгрузке.

Сценарий работы при загрузке документов

  • Прочитать из файла данные о движениях по указанному банковскому счету.
  • Проверить, что все документы получены корректно и готовы к загрузке.
  • Идентифицировать документы, указав контрагента, вид операции, статьи ДДС, если они не подставились автоматически. Контрагенты распознаются по ИНН, КПП и р\с, вид операции и статьи подставляются из данных для видов документов по умолчанию.
  • Загрузить документы в информационную базу.
  • Для контроля результатов загрузки сформировать отчет.

Рекомендуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.

Особенности выгрузки в один файл данным по нескольким банковским счетам

При выгрузке платежных документов в один файл по нескольким банковским счетам необходимо задать пути для выгрузки платежных документов до выполнения выгрузки платежных документов. Эти пути необходимо задать либо в настройках банковского счета организации, либо непосредственно в рабочем месте обмена с банком до выполнения выгрузки. В противном случае, при указании пути к файлу после начала выгрузки, в указанный файл будут загружены только данные последнего выгружаемого банковского счета.

Дополнительные материалы на ИТС

Можно ли информацию о банках заполнить автоматически, используя классификатор банков РФ?

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: DataProcessor.КлиентБанк · файл: DataProcessors/КлиентБанк/Ext/Help/ru.html