1c/uas_ep

Page: Казначейство

Pages

Table of Contents

Назначение подсистемы
Настройка подсистемы
Работа подсистемы
Анализ данных

Перейти к подсистемам

[[Эквайринг]]

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Назначение подсистемы

Подсистема предназначена для решения следующих задач:

планирование поступления и расходования наличных и безналичных денежных средств;
отражение фактических движений по кассам и счетам;
выполнение анализа движения денежных средств;
обеспечение контроля над расходованием денежных средств.

Настройка подсистемы

Для работы с подсистемой казначейства предусмотрены функциональные опции (НСИ и администрирование - Казначейство и взаиморасчеты):

Несколько банковских счетов - позволяет использовать несколько банковских счетов для организации;
Несколько касс - позволяет использовать несколько касс для организации;
Заявки на расходование денежных средств - позволяет производить оперативное планирование расходования денежных средств;
Оплата платежными картами - поддержка эквайринговых операций;
Договоры кредитов и депозитов - ведение графиков оплат и начислений, а также условий договоров;
Выданные доверенности на получение товарно-материальных ценностей - поддерживает оформление и учет выданных доверенностей.

Работа подсистемы

Все поступления и расходы классифицируются в соответствии с классификаторами учета денежных средств. В качестве классификаторов в системе используются как места хранения денежных средств (кассы, банковские счета), так и классификатор по статьям движения денежных средств.

Подсистема позволяет проводить оперативное управление денежными средствами предприятия. Это возможно, если используются документы оперативного расходования и поступления денежных средств, а именно: Заявка на расходование денежных средств, Ожидаемое поступление денежных средств, а также документы-распоряжения на перемещение денежных средств из наличной формы в безналичную и обратно.

Оперативное планирование движений наличных и безналичных денежных средств реализуется с использованием Платежного календаря.

Помимо распоряжений на расходование или перемещение средств и ожидаемых поступлений платежный календарь использует данные планируемых поступлений и выплат по данным договоров, заказов и накладных.

Поступление денежных средств планируется исходя из информации о планируемой оплате заказов клиентов или планируемых поступлений по договору, или исходя из планируемой даты оплаты в накладной. При планировании поступления денежных средств также учитываются прочие поступления денежных средств (например, предоставление кредитов).

Расходы денежных средств могут быть запланированы при помощи предварительно оформленных и утвержденных заявок на расходование денежных средств. В случае использования механизма заявок при выдаче денежных средств может осуществляться контроль расхода денежных средств в соответствии с ранее установленными лимитами для каждой статьи движения денежных средств (ДДС). Выплаты денежных средств планируются также исходя из данных планируемых оплат в заказах поставщикам или в накладных, или в графиках оплат по договорам с поставщиками.

Предусмотрена возможность корректировки расчетов с клиентами: оформление документов взаимозачетов и корректировки задолженности.

В подсистеме также реализованы механизмы работы с авансовыми отчетами, денежными документами и эквайринговыми операциями. А также существует возможность отражения заключенных договоров по кредитам и депозитам с учетом возможности отражения начислений процентов по ним.

Анализ данных

Основными отчетами подсистемы являются:

Ведомость по денежным средствам (Report.ВедомостьПоДенежнымСредствам);
Контроль операций с денежными средствами;
Лимиты расхода денежных средств;
План-фактный анализ начислений по договору.

Перейти к подсистемам

Банк

Планирование и контроль денежных средств

Подотчетники

Финансовые инструменты

Эквайринг

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Subsystem.Казначейство · файл: Subsystems/Казначейство/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Назначение подсистемы

Настройка подсистемы

Работа подсистемы

Анализ данных

Перейти к подсистемам

Эквайринг

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек