1c/uas_ep

Table of Contents

Условие оформления договоров
Условие ведения расчетов
Определение задолженности
Учетная информация
Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
Контракт с заказчиком
Контракт с исполнителем
Документы, подтверждающие исполнение контракта
Планирование отгрузок и оплат по договору
Централизованные договоры
Работа с дочерними партнерами
Дисконтирование кредиторской задолженности
Доставка
Налогообложение НДС
Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение
Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Справочник предназначен для регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Договор заключается между контрагентом и организацией предприятия.

Подробное описание работы договорам приведено в документации на ИТС:

Договоры с клиентами - https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:RulesOfSales:ContractsWithClients
Договоры с поставщиками - https://its.1c.ru/db/tdoc#bookmark:PurchaseConditions:ContractsWithSuppliers
Договоры с самозанятыми - https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:BankOperations:SelfEmployedPay
Договоры о передаче в финансовую аренду и субаренду - https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:PropertyRent:FinanceLeaseAccounting

Если договор является типовым и в информационной базе настроены шаблоны типовых договоров, то договор можно распечатать. Доступные для печати шаблоны будут отображаться в меню Печать в форме списка и в форме карточки договора. Подробное описание приведено в документации https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:Forms:ContractLayouts.

Договор с контрагентом может быть заключен в электронном виде, см. описание в докментации https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:EDOScenarios:EContracts.

Условие оформления договоров
Условие ведения расчетов
Определение задолженности
Учетная информация
Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015
Контракт с заказчиком
Контракт с исполнителем
Документы, подтверждающие исполнение контракта
Планирование отгрузок и оплат по договору
Централизованные договоры
Работа с дочерними партнерами
Дисконтирование кредиторской задолженности
Доставка
Налогообложение НДС
Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение
Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции

Условие оформления договоров

Оформление договоров с клиентами или поставщиками не является обязательным.

При работе с клиентом оформление договора обусловлено условиями продаж в соглашении с клиентом. В соглашении с клиентом должен быть установлен переключатель Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре. При указании такого соглашения в документе будет добавлена информация о договоре, которая будет являться обязательной для заполнения.
Ведение расчетов с поставщиком по договорам возможно и без указания соглашения. Если с поставщиком заключено соглашение, в соответствии с условиями которого требуется ведение договоров, то договор будет являться обязательным реквизитом при оформлении документа.

Условие ведения расчетов

В договоре определяются условия ведения расчетов по договору: валюта, детализация расчетов, признак оплаты в иностранной валюте. Предусмотрены различные варианты расчетов по договору: в целом по договору и с детализацией по заказам или накладным.

Если оплата по договору осуществляется в валюте отличной от национальной, то необходимо установить признак Оплаты в иностранной валюте. В этом случае налоговая база рассчитывается в соответствии с п. 3 ст. 153 НК.

В договоре предусмотрены варианты определения курса валюты (реквизит Курс валюты договора):

Установленный в договоре – курс валюты устанавливается в договоре, задолженность переоценивается, если курс договора меняется.
Фиксированный на дату отгрузки – курс валюты для платежки берется на дату накладной, задолженность не переоценивается. Для авансов курс берется на дату платежа, зачет аванса происходит по курсу аванса. Постоплата производится по курсу на дату накладной.
Переменный – курс валюты переменный, задолженность переоценивается (значение по умолчанию).

При ведении расчетов в целом по договору или по заказам предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам в рамках договора или заказа по принципу ФИФО. При детализации расчетов "Авансы по договорам, долг по накладным" и "Авансы по заказам, долг по накладным" авансовые платежи относятся на договор или заказ, а при вводе документа поставки или отгрузки вручную зачитываются на накладную. При детализации "По расчетным документам" управление зачетом оплат происходит полностью в ручном режиме.

Вариант Фиксированный на дату отгрузки доступен для договоров с детализацией расчетов:

Аванс по договорам, долг по накладным.
Аванс по заказам, долг по накладным.
По расчетным документам.

Определение задолженности

В договоре с покупателями определяется сумма задолженности, при которой клиенту запрещается отгрузка. Запрет отгрузки действует для всех пользователей, даже для пользователей с полными правами.

Сумма задолженности определяется в целом по договору, независимо от установленного порядка расчетов. При этом учитывается только фактическая задолженность (отгрузка клиенту, получение от него оплаты). Просроченность задолженности считается в соответствии с датами кредитных этапов в заказе или датой кредита после отгрузки в накладной.

Если отгрузка оформляется по заказу клиента, то срок задолженности определяется датой кредитного этапа оплаты в заказе клиента и уточняется в накладной, введенной по заказу.
Если отгрузка оформляется без заказа клиента, то срок задолженности определяется в документе Реализация товаров и услуг в соответствии с той датой, которая указана в поле в поле Кредит после отгрузки.

Учетная информация

На закладке Учетная информация определяется:

Группа финансового учета расчетов;
Направление деятельности;
Статья движения денежных средств;

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

Контракт с заказчиком

Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с заказчиком необходимо в поле Тип взаимоотношений указать С покупателем / заказчиком.

В договоре указываются реквизиты сторон, в том числе, счет организации, на который будут переведены денежные средства за выполненные работы, оказанные услуги или реализованные товары / готовую продукцию. Счет организации должен иметь признак принадлежности к государственному контракту, в этом случае на закладке Расчеты активируется признак С заказчиком по госконтракту, и необходимо выбрать государственный контракт, в рамках которого происходит исполнение текущего контракта с заказчиком.

После выполнения всех обязательств по контракту необходимо установить признак Обязательства по договору выполнены. Это позволит в заявках на расходование денежных средств использовать денежные средства за счет прибыли, полученной в результате исполнения обязательств по контракту.

Контракт с исполнителем

Для указания, что договор с контрагентом является контрактом с исполнителем необходимо в поле Тип взаимоотношений указать С поставщиком / исполнителем.

Для идентификации контракта, относящегося к исполнению обязательств в рамках закона 275-ФЗ, необходимо указать принадлежность данного контракта к кооперации по ГОЗ.

Для этого предусмотрен переключатель со следующими значениями:

Обычный договор. Это значение соответствует случаю, когда исполнение обязательств по договору не относится ни прямо, ни косвенно к исполнению обязательств по государственному оборонному заказу.
С участником кооперации по госконтракту. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем для выполнения определенного государственного контракта. В этом случае необходимо указать, в рамках какого государственного контракта происходит исполнение обязательств по контракту. Также требуется указать, под какой договор с заказчиком происходит выполнение обязательств по договору с исполнителем.
С поставщиком по регулируемым государством тарифам. Это значение соответствует заключенному контракту с исполнителем, но связанному с исполнением госконтракта опосредованно, например, договора на поставку энергоресурсов или водоснабжения могут относиться к этой категории.

Расходование денежных средств по контракту с исполнителем в рамках ГОЗ маркируется типом платежа. Тип платежа не указывается в договоре, а определяется опосредованно в документе оперативного планирования платежа или в платежном документе.

Документы, подтверждающие исполнение контракта

Для контракта с исполнителем необходимо указать перечень подтверждающих документов, которые должны быть предоставлены для согласования платежей в банк.

Для этого на закладке Подтверждающие документы в табличной части указываются следующие параметры каждого из документов:

Вид документа - выбор возможен из предопределенного законодательством перечня видов;
Номер документа;
Дата документа;
Сумма;
Файл - в этом поле возможно указание конкретного файла.

Для договора существует два отчета, позволяющих вывести информацию по государственному контракту ГОЗ и по кооперации между организациями:

Планирование отгрузок и оплат по договору

В договоре можно указать фиксированную сумму взаиморасчетов. Для этого необходимо активировать флаг Сумма договора фиксирована и указать суммовое значение в соответствующем поле.

График расчетов может определяться:

Заказами или накладными;
Договором.

Если график расчетов определяется в заказе или в накладной, то график задается в соответствующих документах в разделе оплаты.

Если график расчетов определен договором, то по соответствующей гиперссылке необходимо перейти в График исполнения договора и задать в нем графики оплат и отгрузок.

Централизованные договоры

Признак Централизованный договор включает возможность выбора данного договора в документах других организаций - филиалов.

По гиперссылке Доступен филиалам следует указать список филиалов головной организации, которым будет доступен этот договор.

Признак Разрешена передача и зачет оплат между филиалами позволят организациям - филиалам зачитывать авансы не только с головной организации, но и с других филиалов.

Работа с дочерними партнерами

Признак Разрешена работа с дочерними партнерами позволят выбирать договор с головным партнером при расчетах с филиалами партнера.

Дисконтирование кредиторской задолженности

В договорах закупки возможно включение дисконтирования кредиторской задолженности. Для этого в Учетной политике финансового учета организации должен быть взведен флаг Учет дисконтированной кредиторской задолженности поставщикам и использоваться режим "онлайн" взаиморасчетов (НСИ - Казначейство и взаиморасчеты).

Ставка дисконтирования кредиторской задолженности будет применена при расчете приведенной стоимости образовавшейся задолженности при закрытии месяца (пункт "Актуализация движений документов по данным взаиморасчетов"), а так же при ежемесячном списании процентных расходов дисконтирования в закрытии месяца (пункт "Расчет процентных расходов дисконтирования") Для начисления процентных расходов будет выбрана задолженность с отсрочкой платежа, превышающей Срок применения дисконтирования.

Состояние взаиморасчетов по договору можно оценить на закладке Основное по гиперссылке Выполнение.

Зачет авансов можно произвести также из договора по команде, вызываемой кнопкой Зачет оплаты.

Доставка

Настройка способов доставки в справочнике вынесено на отдельную закладку. На закладке Доставка осуществляется уточнение способа и адреса доставки от поставщика. Если в справочнике указан способ доставки отличный от Определяется в распоряжении, тогда настройки доставки из справочника будут автоматически использованы на закладке Доставка документов поступления. Доступность данной закладки определяется значением "Сгруппирована по договорам" поля Приемка товаров и функциональной опцией Управление доставкой в разделе НСИ и администрирование - Склад и доставка - Доставка. На закладке требуется указать способ доставки и уточнить данные в следующих полях:

Адрес доставки - заполняется тем адресом, который указан в последнем задании на перевозку для указанного поставщика или перевозчика. Если заданий на перевозку с данным поставщиком или перевозчиком нет, то подставляется адрес из последнего по дате создания заказа поставщику или документа поступления от данного поставщика или перевозчика. При необходимости адрес доставки может быть изменен. В списке выбора показываются все те адреса, которые зарегистрированы для поставщика или перевозчика, указанного в документе.
Зона передачи товара - указывается территория или область, на которой планируется осуществление передачи товара от поставщика.
Время передачи товара - указывается планируемое время получения товара от поставщика или перевозчика.
Поставщик - указывается поставщик, от которого доставляется товар.
Перевозчик - указывается перевозчик, который перевозит товар от поставщика. При способе доставки Без привлечения нашей транспортной службы перевозчик указывается справочно.

Налогообложение НДС

Для договора продажи и закупки может быть указано Налогообложение НДС. Данное значение при выборе договора заполняется в соответствующее поле документа (заказа или накладной). Если при закупке организация выступает налоговым агентом по НДС, то требуется дополнительно указать Вид договора налогового агента.

Указанная Ставка НДС платежей автоматически заполняется в платежных документах при создании на основании или при подборе договора в качестве объектов расчетов.

Если ведется раздельный учет НДС, и закупка по договору осуществляется целевым образом под определенную деятельность, то можно дополнительно указать вид деятельности раздельного учета НДС. При выборе договора в документ данное значение будет указано в поле Закупка под деятельность заказа или накладной.

Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение

В договорах с целью Прием на ответственное хранение можно указать порядок оформления списаний недостач товаров, принятых на ответственное хранение.

Если выбран вариант оформления списания принятых на хранение товаров, тогда в случае утери товаров, принятых на хранение, возникнет необходимость оформить документ Списания товаров с хранения.
В противном случае возникнет необходимость оформления документа Выкупа товаров с хранения.

Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции

Для передачи сведений о причинах выбытия маркированных товаров в электронном УПД необходимо выбрать один из двух доступных вариантов:

Не выбывает из оборота - маркированные товары не выбывают из оборота.
Выбывает из оборота по причине использования покупателем для собственных нужд - покупка товаров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в целях использования для собственных нужд, не связанных с их последующей реализацией (продажей).

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Catalog.ДоговорыКонтрагентов · файл: Catalogs/ДоговорыКонтрагентов/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Условие оформления договоров

Условие ведения расчетов

Определение задолженности

Учетная информация

Поддержка требований ФЗ-275 от 29.12.2012 в редакции от 01.07.2015

Контракт с заказчиком

Контракт с исполнителем

Документы, подтверждающие исполнение контракта

Планирование отгрузок и оплат по договору

Централизованные договоры

Работа с дочерними партнерами

Дисконтирование кредиторской задолженности

Доставка

Налогообложение НДС

Порядок списания недостач товаров, принятых на ответственное хранение

Сведения о причинах выбытия маркируемой продукции

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек