Clone
1
Движение денежных средств
Mikhail Kudryavtsev edited this page 2026-07-28 11:54:01 +03:00
This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Отчет имеет три поставляемых варианта:

  • Движения денежных средств
  • Движения денежных средств по направлениям деятельности
  • Корреспонденции движения денежных средств

Подробное описание отчета Движения денежных средств приведено в документации на ИТС https://its.1c.ru/db/utdoc#bookmark:CashFlowAnalysis:CashFlowAnalysis

Движения денежных средств

Отчет выводит сводную информацию по движению денежных средств за период.

Содержит график и табличное приложение.

График отражает поступления денежных средств, выплаты денежных средств и денежный поток за период формирования отчета.

Табличное приложение выводится в формате бюджета движения денежных средств, разворачивается по кварталам в настройках по умолчанию, состоит из следующих разделов:

  • Начальные остатки,
  • Денежные потоки - детализируются по поступлениям и выплатам, а также по статьям движения денежных средств,
  • Конечные остатки по счетам и кассам.

Отчет выводится в валютах:

  • операции,
  • управленческого учета,
  • регламентированного учета.

Отчет детализируется до следующих аналитических измерений:

  • Организация,
  • Банковский счет / Касса,
  • Валюта,
  • Подразделения,
  • Направления деятельности,
  • Статья движения денежных средств,
  • Хозяйственная операция.
  • Тип денежных средств (наличные, безналичные, денежные средства у подотчетных лиц и проч.),
  • Период.

Отчет может детализироваться до первичных операций.

Для денежных средств в пути предусмотрены аналитики:

  • Вид перевода денежных средств (например, перечисление на другой счет),
  • Контрагент,
  • Отправитель,
  • Получатель

Также возможно вывести информацию по корреспондирующим аналитикам оборотов:

  • Партнер,
  • Договор,
  • Направление деятельности контрагента,
  • Объект расчетов,
  • Статьи / аналитика доходов и расходов, активов/пассивов.

Отчет позволяет вывести не только фактические движения денежных средств, но и запланированные поступления и выплаты. Для этого в настройках отчета предусмотрен флаг Плановые движения

Движения денежных средств по направлениям деятельности

Данный вариант отчета позволяет на форме быстрого отбора указать направление деятельности, в рамках которого будет выведен график и таблица с движениями денежных средств по нему.

При выводе показателя Денежный поток нарастающим итогом можно оценить срок окупаемости проекта при переходе графика через ось абсцисс. А значение показателя в конечной точке временного интервала будет означать NPV проекта.

Корреспонденции движения денежных средств

Данная форма отчета в табличном виде в виде матрицы представляет возможность анализа денежных потоков. К примеру, в строках можно вывести статьи движения денежных средств, в колонках - партнеров

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Report.ДвиженияДенежныхСредств · файл: Reports/ДвиженияДенежныхСредств/Ext/Help/ru.html