1c/uas_ep

Page: Банк

Pages

Table of Contents

Движение денежных средств
Операции по кассе
Регистрация поступлений наличных денежных средств
Регистрация расходов наличных денежных средств
Ведение кассовой книги
Операции по банку
Формирование исходящих платежных документов
Обмен с клиент-банковскими системами

Работа с клиент-банковской системой

Регистрация входящих платежных документов
Расчеты с подотчетниками
Регистрация авансовых отчетов
Регистрацией авансовых отчетов занимается казначей торгового предприятия.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

Движение денежных средств

В программе предусмотрена возможность регистрации поступлений и выплат денежных средств с оформлением всех необходимых платежных документов. Автоматизирован процесс оформления кассовых документов при наличной оплате, банковские и эквайринговые операции (оплата платежной картой).

Операции по кассе

Предусмотрена возможность оформления поступления и выплат наличных денежных средств с регистрацией и оформлением всех необходимых документов. Ведется учет наличных денежных средств, формируются различные отчеты по движению денежных средств. Предусмотрено также формирование кассовой книги по оформленным кассовым операциям.

Регистрация поступлений наличных денежных средств

Для оформления поступления всех наличных денежных средств используется документ Приходный кассовый ордер.

В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по поступлению наличных денежных средств.

Поступление наличных денежных средств от клиента.
Получение наличных денежных средств из банка.
Получение наличных денежных средств из розницы (ККМ).
Возврат наличных денежных средств от подотчетника.
Возврат наличных денежных средств поставщику.
Получение наличных денежных средств из другой кассы.
Прочее поступление наличных денежных средств.
Прочие доходы
Поступление наличных денежных средств из другой организации
Поступление по кредитам.
Поступление по выданным займам.
Конвертация валюты

Операции по поступлению наличных денежных средств оформляются кассиром.

Регистрация расходов наличных денежных средств

Для оформления всех расходов наличных денежных средств используется документ Расходный кассовый ордер.

В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по расходу наличных денежных средств.

Оплата поставщику.
Сдача наличных денежных средств в банк.
Выдача наличных денежных средств подотчетнику.
Возврат наличных денежных средств клиенту.
Возврат наличных денежных средств в другую организацию.
Передача наличных денежных средств в другую кассу.
Выдача наличных денежных средств в кассу ККМ.
Прочая выдача наличных денежных средств.
Прочие расходы наличных денежных средств.
Внутренняя передача денежных средств (между обособленными подразделениями).
Выдача денежных средств при конвертации валюты.
Выплата зарплаты по ведомостям.
Выплата зарплаты работнику.
Оплата по кредитам.
Выплаты по выданным займам.

В программе можно вести контроль над расходом денежных средств. Расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленным и утвержденным заявкам на расходование денежных средств или распоряжением на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.). Если на предприятии ведется контроль над расходом движения денежных средств, то в разделе НСИ и администрирование - Казначейство - Управление параметрами казначейства необходимо установить флаг Заявки на расходование денежных средств и для каждой кассы определить, можно ли по ней выдавать денежные средства без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств.

Операции по расходу наличных денежных средств оформляются кассиром.

Ведение кассовой книги

В программе предусмотрена возможность ведения кассовой книги. Кассовая книга формируется кассиром ежедневно по результатам оформления кассовых операций в течение дня. Кассовая книга формируется кассиром организации.

В кассовой книге отражаются операции по кассовым операциям, которые произведены в кассах одной организации. В кассовой книге отражаются кассовые операции только по рублевым кассам.

Операции по банку

Программа обеспечивает формирование платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, регистрацию поступлений и выплат безналичных денежных средств.

Формирование исходящих платежных документов

В программе предусмотрена возможность формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а так же формирование документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.

Перечисление денежных средств с расчетного счета и снятие денежных средств с расчетного счета оформляется документом Списание безналичных денежных средств. В документе регистрируется тип исходящего документа: платежное поручение, платежный ордер или инкассовое поручение.

При оформлении списания денежных средств предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции.

Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика.
Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника.
Возврат денежных средств клиенту путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
Возврат в другую организацию.
Оформление прочего списания денежных средств с расчетного счета.
Списание денежных средств с расчетного счета для оплаты налогов.
Списание денежных средств при конвертации валютных денежных средств.
Списание денежных средств при оформлении операции внутренней передачи денежных средств между головной организацией и обособленными подразделениями.
Выплата зарплаты по ведомостям.
Выплата зарплаты на лицевые счета сотрудников.
Перечисление денежных средств таможни при оформлении таможенных платежей.
Оплаты по кредитам.
Выплаты по депозитам и выданным займам.

Если в торговом предприятии ведется контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств оформляются на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств. Контроль расхода денежных средств можно настроить для каждого расчетного счета, используемого для перечисления безналичных денежных средств.

По документу Списание безналичных денежных средств предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета фиксируется в момент оформления выписки из банка.

Операции по оформлению списания денежных средств с расчетного счета оформляются казначеем торгового предприятия.

Обмен с клиент-банковскими системами

Программа позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, и обеспечивает прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации.

Для взаимодействия с банковским системами используется обработка Клиент банка. Обслуживанием данной обработки занимается казначей торгового предприятия.

Работа с клиент-банковской системой

Работа с клиент-банковской системой состоит из следующих этапов.

Настройка клиент-банковской системы. Настройка производится в карточке расчетного счета организации торгового предприятия. При выборе расчетного счета будут автоматически установлены те параметры настройки обмена с банком, которые для него определены.
Выгрузка подготовленных платежных документов в банк на указанный расчетный счет.
Загрузка информации из банка по тем платежам, которые были произведены на указанном расчетном счете.

Регистрация входящих платежных документов

В программе предусмотрена возможность регистрировать входящие платежные документы, по которым оформлены безналичные поступления на расчетный счет организации.

Входящие платежи регистрируются документом Поступление безналичных денежных средств. При оформлении входящих платежей предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции.

Поступление оплаты от клиента.
Возврат денежных средств от поставщика.
Возврат денежных средств от подотчетника.
Прочее поступление денежных средств.
Поступление денежных средств при конвертации валюты.
Поступление денежных средств по кредитам/депозитам/выданным займам.

С помощью документа Поступление безналичных денежных средств регистрируется планируемое поступление денежных средств (например, копия платежного поручения). Фактическое зачисление денежных средств на расчетный счет фиксируется в момент оформления выписки из банка.

Регистрацию входящих платежных документов осуществляет казначей торгового предприятия.

Расчеты с подотчетниками

В программе предусмотрена возможность отражения расходов подотчетного лица и учет денежных средств, выданных подотчетному лицу.

Регистрация авансовых отчетов

Программа позволяет отражать информацию о расходах денежных средств, выданных подотчетному лицу. Информация о расходах денежных средств подотчетным лицом регистрируется с помощью документа Авансовый отчет. В документе могут быть зарегистрированы следующие расходы подотчетного лица.

Оплата поставщику
Закупка товаров за наличный расчет
Прочие расходы

Регистрацией авансовых отчетов занимается казначей торгового предприятия.

Конфигурация: Управление аптечной сетью, редакция 11.5
Версия: 11.5.27.61 · разработчик: ОКСи, Фирма "1С"
Страница создана в: 11.5.27.61 · изменена в: 11.5.27.61
Мета: Subsystem.Казначейство.Subsystem.Банк · файл: Subsystems/Казначейство/Subsystems/Банк/Ext/Help/ru.html

Справка

Home History

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Задача

Обработки

Общие команды

Сверка документов с контрагентами (1С Сверка 2.0)

Движение денежных средств

Операции по кассе

Регистрация поступлений наличных денежных средств

Регистрация расходов наличных денежных средств

Ведение кассовой книги

Операции по банку

Формирование исходящих платежных документов

Обмен с клиент-банковскими системами

Работа с клиент-банковской системой

Регистрация входящих платежных документов

Расчеты с подотчетниками

Регистрация авансовых отчетов

Регистрацией авансовых отчетов занимается казначей торгового предприятия.

Справка

Бизнес-процессы

Документы

Журналы документов

Задачи

Обработки

Общие команды

Общие формы

Отчёты

Перечисления

Планы видов характеристик

Планы обмена

Подсистемы

Регистры накопления

Регистры сведений

Справочники

Хранилища настроек